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| 宏利印度股票(QDII)(006105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3114136 | ||||||||
| 基金代码 | 006105 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 18日 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 2页 共11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2022年 10月 01日至 2022年 12月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利印度股票（QDII） 基金主代码 006105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 30日 报告期末基金份额总额 56,854,322.08份 投资目标 在严格控制风险的前提下，把握印度经济成长带来的机 会，挖掘在印度发行上市的优质公司，力争为投资者获取 超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将通过全球宏观经济发展态势、区域经济发展情 况、微观经济运行环境等可能影响印度证券市场的重要因 素的研究和预测，利用数量模型工具，分析和比较股票、 货币市场工具等不同金融工具的风险收益特征，并以此为 依据，对基金整体资产配置比例进行确定。同时，本基金 将定期，或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置 比例调整，以保持基金资产配置的有效性。 业绩比较基准 MSCI印度指数收益率（经人民币汇率调整）×90%+人民币 活期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于境外证券市 场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外 证券市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 3页 共11 页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 中文名称：宏利投资管理（香港）有限公司 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 645,125.86 2.本期利润 -1,971,336.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0357 4.期末基金资产净值 66,978,710.20 5.期末基金份额净值 1.1781 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.55% 0.83% 0.12% 0.87% -2.67% -0.04% 过去六个月 10.38% 0.87% 11.29% 0.91% -0.91% -0.04% 过去一年 -5.53% 1.14% 0.01% 1.17% -5.54% -0.03% 过去三年 9.30% 1.33% 28.02% 1.45% -18.72% -0.12% 自基金合同 生效起至今 17.81% 1.24% 44.08% 1.35% -26.27% -0.11% 注：本基金业绩比较基准为：MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)*90%+人民币活期存款利 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 4页 共11 页 率(税后)*10%MSCI 印度指数由摩根士丹利资本国际公司编制推出，是对于全球投资者而言最为重要和通用的印 度市场指数之一，采用自用流通加权方式，兼顾了印度市场的代表性和可投资性；MSCI印度指数 主要代表了印度的大型和中型股市场，截止 2017年 10月 31日，77只成分股共覆盖了约 85%的印 度股票体量。综合考虑本基金的投向与市场指数代表性等因素，选取“MSCI印度指数收益率（经 人民币汇率调整）×90%+人民币活期存款利率（税后）×10%”作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 师婧 国际业务 部总经理 助理；基 金经理 2019年 1月 30 日 - 12年 新加坡南洋理工大学理学硕士;2010年 7 月至 2017年 9月任职于新加坡辉立资本 集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至 2015年 6月担任高级全球股票交易员,负 责参与全球 20个国家和地区的股票交 易;2015年 7月至 2017年 9月担任基金 组合经理,主要负责中国香港地区以及亚 洲二级市场的投资和全球大类资产的配 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 5页 共11 页 置投资管理工作;2017年 9月加入泰达宏 利基金管理有限公司,任职于国际业务 部,先后担任基金经理助理、基金经理等 职，现任国际业务部总经理助理兼基金经 理；具有 12年证券投资管理经验，具有 基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 陈致洲 亚洲区（日本除外）股票投资 部首席投资总监 28 英国 Exeter大学会计硕 士学位，特许金融分析 师。陈致洲先生于 2011 年加入宏利投资管理， 在 此 前 曾 供 职 于 Pacific Eagle 、 Reliance、GCIS 和霸菱 等资产管理公司。目前 担任宏利投资管理亚洲 区（日本除外）股票投 资部首席投资总监，拥 有 28年股票投资经验； 工作于香港，负责管理 宏利投资管理遍布亚洲 10 个国家及地区的股票 团队。他的工作着重于 提升公司各地区股票投 资策略的业绩表现，并 帮助促进亚洲各当地市 场团队之间的信息分 享，同时作为据点联系 香港团队与北美、欧洲 股票团队的合作。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 6页 共11 页 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 四季度印度市场呈现先扬后抑再反弹的形态，印度在全球权益市场表现相较三季度有所减弱， 其他经济体的超跌后的估值反弹是本季度印度指数涨幅相对较弱的原因。印度国内经济方面依然 强劲，三季度印度 GDP同比+6.34%，好于 46名分析师+6.2%的预期中值，较二季度+13.51%的高速 增长有显著回落，但仍是 2021年四季度以来的次高。私人部门的内需（消费、投资）仍然是印度 经济增长的核心引擎。从先行指标来看，印度制造业指数依然处于荣枯线以上，10月印度制造业 PMI录得 55.3，好于前值的 55.1，连续第 16个月维持在荣枯线以上，在全球衰退阴霾笼罩之下， 印度制造业仍然延续了较高的景气程度。国内需求方面，印度国内信贷同比依然保持双位数增长， 连续第 4个月保持两位数的同比增速。尽管印度央行今年已加息 190bps，但印度国内强劲的需求 仍然支撑着较高的信贷增长。消费方面，10月印度个人信贷同比增长 20.2%。通胀方面，10月印 度 CPI同比+6.77%，较 9月的+7.41%有显著回落，在一定程度上缓解了近期对于印度通胀增速失 控的担忧。海外方面，四季度美国通胀和核心通胀均有超预期回落，市场对于通胀的担忧有所缓 解，从 FOMC的表述中，美联储虽然对于通胀降温依然保守，但是通胀的同比增速在明年将明显回 落，大幅加息的预期减缓，亦构成全球与印度股市上行的核心动力。 在报告期内，在基金的操作方面，依旧保持个股集中的投资策略，行业间均衡但偏重国内经 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 7页 共11 页 济受益的品种，印度经济主要依靠内生经济推动，信贷增速保持双位数增长。组合配置上维持了 受益于经济恢复的银行板块和渗透率不断提高的电子化的板块。今年大市值股票超额收益明显， 四季度组合增加了中等市值股票的配置。长期看，印度市场短久期品种比如周期品，金融资产占 比相比发达市场和国内市场比例稍高，印度经济复苏金融信贷相关板块将持续受益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 61,493,573.27 89.42 其中：普通股 61,493,573.27 89.42 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,778,514.08 9.86 8 其他资产 496,632.39 0.72 9 合计 68,768,719.74 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 印度 61,493,573.27 91.81 合计 61,493,573.27 91.81 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 8页 共11 页 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 金融 15,988,018.52 23.87 信息技术 8,233,547.17 12.29 日常消费品 4,825,199.05 7.20 非日常生活消费品 9,249,432.50 13.81 医疗保健 4,747,933.35 7.09 能源 5,415,630.15 8.09 原材料 3,062,940.11 4.57 工业 6,804,009.38 10.16 通信服务 3,166,863.04 4.73 公用事业 - - 房地产 - - 合计 61,493,573.27 91.81 注：本基金持有的股票采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称(英文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在 证券 市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金资产 净值比例 (%) 1 Infosys Ltd 印孚瑟 斯技术 有限公 司 INFO IN 国家 证券 交易 所 印度 45,038 5,725,682.27 8.55 2 ICICI Bank Ltd 爱西爱 西爱银 行有限 公司 ICICIBC IN 国家 证券 交易 所 印度 75,118 5,640,762.47 8.42 3 Reliance Industries Ltd 印度瑞 来斯实 业公司 RIL IN 国家 证券 交易 所 印度 25,223 5,415,630.15 8.09 4 HDFC Bank Ltd HDFC 银 行有限 公司 HDFCB IN 国家 证券 交易 所 印度 24,521 3,365,284.64 5.02 5 Axis Bank Ltd 轴线银 行有限 公司 AXSB IN 国家 证券 交易 印度 41,641 3,277,486.99 4.89 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 9页 共11 页 所 6 Bharti Airtel Ltd 巴帝电 信有限 公司 BHARTI IN 国家 证券 交易 所 印度 46,607 3,166,863.04 4.73 7 Ambuja Cements Ltd Ambuja 水泥有 限公司 ACEM IN 国家 证券 交易 所 印度 45,073 1,991,222.71 2.97 8 ITC Ltd ITC 有 限公司 ITC IN 国家 证券 交易 所 印度 62,752 1,753,742.46 2.62 9 Sun Pharmaceutical Industries Ltd 太阳药 业有限 公司 SUNP IN 国家 证券 交易 所 印度 20,399 1,721,891.08 2.57 10 Bharat Forge Ltd 巴勒特 锻造有 限公司 BHFC IN 国家 证券 交易 所 印度 22,606 1,676,569.55 2.50 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 10页 共11 页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 496,632.39 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 496,632.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 54,663,254.94 报告期期间基金总申购份额 17,085,975.68 减：报告期期间基金总赎回份额 14,894,908.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 56,854,322.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 泰达宏利印度股票（QDII）2022年第 4季度报告 第 11页 共11 页 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准泰达宏利印度机会股票型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利印度机会股票型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利印度机会股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利印度机会股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2023年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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