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| 信澳医药健康混合(011598) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3113796 | ||||||||
| 基金代码 | 011598 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信澳医药健康混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月十八日 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳医药健康混合 基金主代码 011598 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 9日 报告期末基金份额总额 770,138,493.51份 投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、港股通标 的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期 货投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5% ＋银行活期存款利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票 的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 18,536,052.63 2.本期利润 76,113,926.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.1095 4.期末基金资产净值 767,348,807.42 5.期末基金份额净值 0.9964 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.98% 1.45% 9.64% 1.74% 4.34% -0.29% 过去六个月 2.39% 1.47% -9.09% 1.59% 11.48% -0.12% 过去一年 1.83% 1.75% -20.58% 1.65% 22.41% 0.10% 自基金合同生 效起至今 -0.36% 1.83% -29.38% 1.59% 29.02% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信澳医药健康混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对 比图 (2021年 4月 9日至 2022年 12月 31日) 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨珂 本基金的 基金经理 2021-04-09 - 8.5年 香港大学金融学硕士。 2014 年 3 月-2015 年 11 月，在广发证券（香港） 研究部，任必选消费行业 研究员。2015年 12月加 入信达澳亚基金，历任研 究咨询部研究员，现任信 澳健康中国基金基金经 理（2020年 5月 13日起 至今）、信澳医药健康基 金基金经理（2021 年 4 月 9日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年第四季度，医药板块整体上涨，但板块中个股表现差异显著：1、主题投资此起彼 伏：如受益于贴息贷款政策标的、医保谈判标的、集采政策边际改善标的、疫情受益标的等。 2、疫情政策在第四季度发生重大变化，前期一些持续受到疫情管控影响，门诊量下滑的公司 业绩在未来也将迎来实质性的改变。对于以上提及的各个子板块，我们逐一地审视了子行业和 个股的基本面变化，仔细甄别驱动公司业绩增长的核心要素以及外部竞争环境是否发生改变， 变化对基本面影响是长期的还是短期的。投资决策完全基于基本面状况以及股价，综合考量。 第四季度：我们在股价大幅回落中对基本面扎实的公司进行了重点布局；对于部分因需求下降、 竞争加剧且中长期业绩前景不明的子行业和个股仍处于谨慎观望状态。 未来，我们仍会密切地跟踪疫情的后续发展态势，结合中国国情，学习和借鉴海外放松疫 情管控后的状况及变化，不过分悲观，也不盲目乐观。我们始终希望回归公司的基本面，理性 地分析决定公司未来成长的客观要素，寻找价值和价格的差异。我们依然遵循自下而上的研究 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 方法，甄选个股，希望为投资人获得稳健的中长期回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.9964元，份额累计净值为 0.9964元，本报告期内， 本基金份额净值增长率为 13.98%，同期业绩比较基准收益率为 9.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 716,485,971.36 91.74 其中：股票 716,485,971.36 91.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 63,347,488.15 8.11 8 其他资产 1,135,652.07 0.15 9 合计 780,969,111.58 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 14,305,229.54元，占期末净值比例 为 1.86% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 586,804,169.34 76.47 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,023,392.00 3.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,426.08 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 994,564.60 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 87,203,189.80 11.36 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 702,180,741.82 91.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 169,721.30 0.02 非日常生活消费品 1,345,989.95 0.18 医疗保健 12,448,932.30 1.62 电信业务 179,011.31 0.02 房地产 161,574.68 0.02 合计 14,305,229.54 1.86 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 600763 通策医疗 304,920 46,649,710.80 6.08 2 300595 欧普康视 1,062,839 37,943,352.30 4.94 3 300015 爱尔眼科 1,198,100 37,224,967.00 4.85 4 300357 我武生物 572,190 31,527,669.00 4.11 5 600436 片仔癀 106,800 30,807,528.00 4.01 6 000915 华特达因 665,610 30,285,255.00 3.95 7 600085 同仁堂 659,100 29,448,588.00 3.84 8 300896 爱美客 47,256 26,763,435.60 3.49 9 688276 百克生物 386,022 26,677,980.42 3.48 10 688278 特宝生物 678,578 26,417,041.54 3.44 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 370,866.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 764,785.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,135,652.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 623,251,130.60 报告期期间基金总申购份额 306,770,076.07 减：报告期期间基金总赎回份额 159,882,713.16 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 770,138,493.51 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳医药健康混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳医药健康混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信澳医药健康混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二三年一月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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