基金经理：杨珂
| 单位净值:0.7573 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.7573 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳医药健康混合(011598)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -177,098,018 | -3,220,986 | 11,929,379 | -2,899,416 |
| 利息收入 | 1,512,975 | 1,040,538 | 355,162 | 162,146 |
| 其中：存款利息收入 | 505,200 | 231,944 | 170,434 | 56,941 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,007,775 | 808,594 | 184,728 | 105,205 |
| 投资收益 | -119,347,187 | -1,215,815 | -45,287,748 | -58,590,498 |
| 其中：股票投资收益 | -128,861,606 | -9,440,573 | -47,807,065 | -60,051,094 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 736,532 | 105,898 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,777,887 | 8,118,860 | 2,519,317 | 1,460,596 |
| 公允价值变动收益 | -61,393,444 | -4,148,371 | 55,679,671 | 55,293,476 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,129,638 | 1,102,662 | 1,182,294 | 235,461 |
| 费用 | 17,231,813 | 9,521,575 | 8,558,073 | 3,104,411 |
| 管理人报酬 | 14,610,030 | 8,081,888 | 7,184,794 | 2,588,463 |
| 托管费 | 2,435,005 | 1,346,981 | 1,197,466 | 431,411 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 186,777 | 92,705 | 175,813 | 84,538 |
| 利润总额 | -194,329,831 | -12,742,561 | 3,371,307 | -6,003,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -194,329,831 | -12,742,561 | 3,371,307 | -6,003,827 |
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