信澳医药健康混合
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.98% | -25.11% | -6.80% | -16.58% | 1.83% | -- | -22.53% |
同类排行(偏股混合型) | 4245/4657 | 3871/4516 | 3913/5012 | 4010/5046 | 128/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | -31.95% | -25.11% | -28.52% | -16.58% | 1.83% | -- | -7.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
同仁堂 | -- | -- | 9.34% | -5.47% | 160 | +13 | 咨询 |
大参林 | -- | -- | 6.53% | 38.05% | 77 | +55 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 6.04% | -15.41% | 187 | +62 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 5.17% | 21.93% | 142 | +82 | 咨询 |
普瑞眼科 | -- | -- | 5.08% | -4.51% | 38 | -66 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 4.87% | 新进 | 82 | +55 | 咨询 |
康龙化成 | -- | -- | 4.85% | 48,400.00% | 105 | -12 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 4.28% | 新进 | 115 | +90 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 3.63% | 新进 | 164 | +27 | 咨询 |
华润双鹤 | -- | -- | 3.07% | 新进 | 34 | +28 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
信澳医药健康混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
信澳医药健康混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-12-30 |
信澳医药健康混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-12-30 |
信达澳亚基金管理有限公司信澳医药健康混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-12-30 |
信澳医药健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-30 |
信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律... | 调整费用,基金法 | 2023-12-29 |
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信澳医药健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-07 |
信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳医药健康混合(011598)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳医药健康混合(011598)持有人结构
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报告期
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信澳医药健康混合(011598)十大持有人
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信澳医药健康混合(011598)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信澳医药健康混合(011598)持仓变化
报告日
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信澳医药健康混合(011598)全部持股
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信澳医药健康混合(011598)持有债券
报告日
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国都创新 | 0.6990 | 1.75% | |
招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |