财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
天弘丰利分级债券B(150046)  基金公开信息
流水号 310823
基金代码 150046
公告日期 2014-11-26
编号 1
标题 天弘丰利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告
信息全文 《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）于2011年11月23日生效，根据《基金合同》的有关规定，天弘丰利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）"。
根据基金合同及天弘基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）披露的《天弘丰利分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告》，投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份丰利A及丰利B份额，在基金合同生效之日起3年期届满日（即2014年11月24日），将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算丰利A及丰利B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的丰利A和丰利B份额，均无需支付转换基金份额的费用。在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.0000元。
现将份额转换结果公告如下表：
转换前的基金简称 转换前的份额净值（元） 转换前的份额数 转换比例 转换后的基金简称 转换后的基金份额数
丰利A 1.0003 109,930,727.49 1:1.00033288 天弘丰利（LOF） 109,967,322.08
丰利B 1.5526 484,209,138.49 1:1.55256761 天弘丰利（LOF） 750,889,291.95
合计： - 594,139,865.98 - - 860,856,614.03
投资者可于2014年11月26日（含当日）起，在相关证券公司和各销售网点查询转换后的基金份额。
投资者欲了解详细情况，可登陆本公司网站（www.thfund.com.cn）或者拨打本公司的客户服务电话：022-83310988、400-710-9999咨询相关事宜。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二零一四年十一月二十六日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑