基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.5416 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5416 | 截止日期:2014/11/21 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘丰利分级债券B(150046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2014/11/21 | 1.5416 | 1.5416 | -0.162% | |
| 2014/11/20 | 1.5441 | 1.5441 | -0.091% | |
| 2014/11/19 | 1.5455 | 1.5455 | -0.052% | |
| 2014/11/18 | 1.5463 | 1.5463 | -0.174% | |
| 2014/11/17 | 1.549 | 1.549 | 0.519% | |
| 2014/11/14 | 1.541 | 1.541 | -0.143% | |
| 2014/11/13 | 1.5432 | 1.5432 | -0.278% | |
| 2014/11/12 | 1.5475 | 1.5475 | 0.091% | |
| 2014/11/11 | 1.5461 | 1.5461 | 0.039% | |
| 2014/11/10 | 1.5455 | 1.5455 | 0.305% | |
| 2014/11/7 | 1.5408 | 1.5408 | 0.254% | |
| 2014/11/6 | 1.5369 | 1.5369 | 0.412% | |
| 2014/11/5 | 1.5306 | 1.5306 | 0.269% | |
| 2014/11/4 | 1.5265 | 1.5265 | 0.487% | |
| 2014/11/3 | 1.5191 | 1.5191 | 0.224% | |
| 2014/10/31 | 1.5157 | 1.5157 | 0.424% | |
| 2014/10/30 | 1.5093 | 1.5093 | 0.133% | |
| 2014/10/29 | 1.5073 | 1.5073 | 0.226% | |
| 2014/10/28 | 1.5039 | 1.5039 | 0.247% | |
| 2014/10/27 | 1.5002 | 1.5002 | 0.073% | |
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