基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.5416 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5416 | 截止日期:2014/11/21 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘丰利分级债券B(150046)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2014/11/24 | 2014/6/30 | 2013/12/31 | 2013/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 830,960 | 2,002,719 | 1,994,655 | 84,647 |
| 结算备付金 | 43,913,426 | 32,510,996 | 28,483,076 | 6,014,749 |
| 存出保证金 | 7,575 | 33,450 | 16,924 | 238,892 |
| 交易性金融资产 | 1,178,632,052 | 1,179,980,871 | 1,785,581,811 | 1,911,952,889 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,178,632,052 | 1,179,980,871 | 1,785,581,811 | 1,911,952,889 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,376,340 | 16,325,382 | - | 1,764,267 |
| 应收利息 | 23,108,397 | 33,276,603 | 38,328,020 | 44,174,005 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 16,219 | 30,247 | - | - |
| 资产总计 | 1,252,884,968 | 1,264,160,268 | 1,854,404,486 | 1,964,229,448 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 335,368,646 | 415,199,808 | 857,946,473 | 280,300,000 |
| 应付证券清算款 | 7,137,348 | 15,389,228 | 838,779 | - |
| 应付赎回款 | 48,396,350 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 415,068 | 475,101 | 592,445 | 974,061 |
| 应付托管费 | 118,591 | 135,743 | 169,270 | 278,303 |
| 应付销售服务费 | 207,534 | 237,550 | 296,222 | 487,031 |
| 应付交易费用 | 7,304 | 2,289 | 1,309 | 2,005 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 12,437 | - | 4,662 | 32,260 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 365,079 | 304,313 | 314,388 | 281,738 |
| 负债合计 | 392,028,356 | 431,744,031 | 860,163,549 | 282,355,398 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 580,478,679 | 623,109,774 | 801,145,555 | 1,419,302,880 |
| 未分配利润 | 280,377,933 | 209,306,463 | 193,095,382 | 262,571,170 |
| 所有者权益合计 | 860,856,612 | 832,416,237 | 994,240,937 | 1,681,874,050 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,252,884,968 | 1,264,160,268 | 1,854,404,486 | 1,964,229,448 |
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