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华泰保兴货币B(004494)  基金公开信息
流水号 3023009
基金代码 004494
公告日期 2022-10-26
编号 1
标题 华泰保兴货币市场基金2022年第3季度报告
信息全文 基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 10月 26日
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
2

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 24日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰保兴货币
基金主代码 004493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 04月 20日
报告期末基金份额总额 7,987,716,033.06份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持
有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济
运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态
等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,在控制的前提下,
实现基金的投资目标。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
下属分级基金的交易代码 004493 004494
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
3
报告期末下属分级基金的份额总额 27,087,951.29份 7,960,628,081.77份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年 07月 01日-2022年 09月 30日)
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
1.本期已实现收益 103,239.13 38,180,211.95
2.本期利润 103,239.13 38,180,211.95
3.期末基金资产净值 27,087,951.29 7,960,628,081.77
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用按
实际利率计算账面价值,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴货币 A
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.3757% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.0354% 0.0021%
过去六个月 0.7680% 0.0020% 0.6768% 0.0000% 0.0912% 0.0020%
过去一年 1.7800% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 0.4300% 0.0017%
过去三年 6.0016% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 1.9479% 0.0014%
过去五年 12.4223% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 5.6686% 0.0023%
自基金合同生效起
至今
14.3390% 0.0025% 7.3603% 0.0000% 6.9787% 0.0025%
华泰保兴货币 B
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4366% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.0963% 0.0021%
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
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过去六个月 0.8893% 0.0020% 0.6768% 0.0000% 0.2125% 0.0020%
过去一年 2.0251% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 0.6751% 0.0017%
过去三年 6.7682% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 2.7145% 0.0014%
过去五年 13.7812% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 7.0275% 0.0023%
自基金合同生效起
至今
15.8462% 0.0025% 7.3603% 0.0000% 8.4859% 0.0025%
注:本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的 7天通知存款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

华泰保兴货币 A

华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
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华泰保兴货币 B

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王海明 基金经理
2019年 09
月 23日
- 6年
上海财经大学硕士研究生。曾任华
泰资产管理有限公司固定收益投
资部研究员。2016 年 8 月加入华
泰保兴基金管理有限公司,历任投
资助理、华泰保兴货币市场基金基
金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范
性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作无违法违规、未履行基金合同或其
他损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输
送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究
服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中
交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易
模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投
资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建
立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情
况,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、
涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识
别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他
可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的
同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度,在新冠疫情得到有效控制情况下,整体经济处于恢复之中,但存在一定的压力。固定
资产投资方面,1-8月同比 5.8%,好于上月。其中,基础设施建设增长较快。源于今年地方债发行前置,
基建投资作为稳增长的着力点。制造业中的高技术产业投资引领投资增长。1-8月,房地产投资同比-7.4%,
同时房屋新开工面积和竣工面积同比增速大幅下滑。9月下旬,人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市
首套住房贷款利率下限,下调首套个人住房公积金贷款利率,从总量层面对房地产行业有所支持。消费方
面,呈现了弱复苏的状态,其中汽车消费增速较快。物价方面,居民消费价格保持相对低位,9月同比 2.8%。
3季度,猪肉价格环比有所上行,带动了 CPI食品项略有升高。非食方面受油价环比下跌影响,涨幅低于
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
7
季节性。海外方面,低失业率和高通胀下,美联储表态鹰派,分别在 7月和 9月两次加息,每次 75bp。从
先行指标来看,未来海外经济有走弱的迹象。
国内货币政策方面,中国人民银行坚持稳健的货币政策灵活适度,保持连续性、稳定性、可持续性,
科学管理市场预期,切实服务实体经济,有效防控金融风险。从市场利率来看,整个三季度资金面延续了
较为充裕的局面。10年国债收益率先下后上,信用利差基本维持。地方政府专项债在上半年基本发行完成,
下半年利率债供给减少。后续来看,需要跟踪 PMI、社融增速和房地产政策等变量。
报告期内,本基金的运作以保证资产的流动性为重要任务,在关键时点增加了组合的剩余期限,增加
了组合的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,华泰保兴货币 A份额净值收益率为 0.3757%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%;华
泰保兴货币 B份额净值收益率为 0.4366%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 4,766,227,076.94 57.82
其中:债券 4,766,227,076.94 57.82
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,201,358,362.37 38.83
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 256,217,476.39 3.11
4 其他资产 20,050,000.00 0.24
5 合计 8,243,852,915.70 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.32
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
8
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 253,053,695.91 3.17
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 60.29 3.17

其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天(含)—60天 10.00 -

其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天(含)—90天 2.75 -

其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.97 -

其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 18.87 -

其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
9
合计 102.88 3.17
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 370,272,236.27 4.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 182,646,348.05 2.29
其中:政策性金融债 182,646,348.05 2.29
4 企业债券 10,219,879.45 0.13
5 企业短期融资券 511,884,439.71 6.41
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,691,204,173.46 46.21
8 其他 - -
9 合计 4,766,227,076.94 59.67
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 112219115 22恒丰银行 CD115 2,000,000 199,880,157.12 2.50
2 112296990
22广州农村商业银行
CD048
2,000,000 199,868,013.12 2.50
3 112112144 21北京银行 CD144 2,000,000 199,776,179.65 2.50
4 112114141 21江苏银行 CD141 2,000,000 199,580,706.11 2.50
5 112216158 22上海银行 CD158 1,500,000 149,916,264.94 1.88
6 220201 22国开 01 1,000,000 101,604,088.56 1.27
7 229933 22贴现国债 33 1,000,000 99,961,162.92 1.25
8 112216160 22上海银行 CD160 1,000,000 99,940,219.96 1.25
9 112216163 22上海银行 CD163 1,000,000 99,916,276.63 1.25
10 112216164 22上海银行 CD164 1,000,000 99,909,029.38 1.25
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
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报告期内偏离度的最高值 0.0884%
报告期内偏离度的最低值 0.0222%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0557%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期
限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
1、22恒丰银行 CD115(代码:112219115)为本基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2022年 3月 25日公布信息显示,2022年 3月 21日,中国银保监会针对恒丰银
行股份有限公司(以下简称“恒丰银行”)监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违
法违规行为:漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据、漏报贷款核销业务
EAST数据、错报债券投资业务 EAST数据、未报送权益类投资业务 EAST数据、未报送私募基金投资业务
EAST数据、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据、漏报跟单信用证业务 EAST数据、EAST系统理财产
品销售端与产品端数据核对不一致、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差、EAST系统理财产品
非标投向行业余额数据存在偏差、EAST系统分户账与总账比对不一致、漏报对公活期存款账户明细 EAST
数据、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息、EAST系统《表外授信业务》表错报、EAST系统《对公信
贷业务借据》表错报、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报、EAST系统《个人信贷业务借
据》表错报等十八项违法违规事实,对恒丰银行处以罚款 480万元的行政处罚决定,详见《中国银行保险
监督管理委员会行政处罚信息公开表》(银保监罚决字〔2022〕26号)。
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
11
2、22广州农村商业银行 CD048(代码:112296990)为本基金的前十大持仓证券。
经中国人民银行广州分行官网 2022年 1月 7日公布信息显示,2021年 12月 31日,中国人民银行广
州分行针对广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农村商业银行”)未按规定履行客户身份识
别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户发生交易的违法行为,对广州
农村商业银行处以罚款人民币 590万元、并对相关责任人员处以罚款的行政处罚,详见《人民银行广州分
行行政处罚信息公示表(2022年 1月 7日)》。
经中国银保监会广东监管局官网 2022年 1月 30日公布信息显示,2022年 1月 28日,中国银保监会
广东监管局针对广州农村商业银行对非保本同业理财产品出具保本保收益承诺、虚假转让非标债权资产的
违法事实,对广州农村商业银行处以罚款 100万元、并对相关责任人员处以警告和/或罚款的行政处罚,
详见《广东银保监局行政处罚信息公开表(2022年 9号)》。
经中国人民银行广州分行官网 2022年 6月 28日公布信息显示,2022年 6月 24日,中国人民银行广
州分行针对广州农村商业银行违反金融统计管理规定、违反支付结算管理、违反人民币现金收付与货币防
伪反假管理规、违反国库管理规定、违反征信管理规定、违反金融消费者权益保护管理规定的违法行为,
对广州农村商业银行处以警告并罚款人民币 232.9万元、并对相关责任人员处以罚款的行政处罚,详见《人
民银行广州分行行政处罚信息公示表(2022年 6月 28日)》。
经广州农村商业银行官网 2022年 9月 16日发布公告:近日,广州农村商业银行收到中国银保监会广
东监管局行政处罚决定书(粤银保监罚决字[2022]59号)。广东监管局针对广州农村商业银行自有资金以
同业业务为通道向房地产开发企业发放委托贷款、同业投资未按业务实质性计提风险资产和拨备、自有资
金承接理财投资风险资产、自有资金借道资管计划承接存在兑付风险的代销业务产品、理财业务开展资金
池运作、未充分披露同业理财产品投资信息、贷款资金被挪用于购买本行理财产品、配合检查不力、以同
业投资为通道违规为企业提供融资、违规承接非标债权、理财投资非标违规接受第三方金融机构担保的行
为等问题,共处以罚款合计 920万元,详见《广州农村商业银行股份有限公司关于收到<中国银保监会广
东监管局行政处罚决定书>的公告》。
3、21北京银行 CD144(代码:112112144)为本基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会北京监管局官网 2021年 11月 29日公布信息显示,2021年 11月 24日,中国银保监
会北京监管局针对北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)发生重要信息系统突发事件但未向监
管部门报告、严重违反审慎经营规则的主要违法违规事实,对北京银行处以 40万元罚款的行政处罚,详
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
12
见《北京银保监局行政处罚信息公开表》(京银保监罚决字〔2021〕30号)。
4、22上海银行 CD158(代码:112216158)、22上海银行 CD160(代码:112216160)、22上海银行 CD163
(代码:112216163)以及 22上海银行 CD164(代码:112216164)为本基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会上海监管局官网 2021年 11月 30日公布信息显示,2021年 11月 19日,中国银保监
会上海监管局针对上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)未按规定报送统计报表的违法违规事
实,对上海银行处以罚款 20万元的行政处罚,详见《上海银保监局行政处罚信息公开表》(沪银保监罚决
字〔2021〕174号)。
经中国银保监会上海监管局官网 2022年 2月 23日公布信息显示,2022年 2月 14日,中国银保监会
上海监管局针对上海银行 2015年 3月至 7月该行同业投资业务违规接受第三方金融机构担保的违法违规
事实,对上海银行处以责令改正、并处罚款 240万元的行政处罚,详见《上海银保监局行政处罚信息公开
表》(沪银保监罚决字〔2022〕13号)。
本基金投资 22恒丰银行 CD115(代码:112219115)、22广州农村商业银行 CD048(代码:112296990)、
21北京银行 CD144(代码:112112144)、22上海银行 CD158(代码:112216158)、22上海银行 CD160(代
码:112216160)、22上海银行 CD163(代码:112216163)以及 22上海银行 CD164(代码:112216164)的
投资决策程序,符合法律法规及公司投资制度有关规定。
除 22恒丰银行 CD115(代码:112219115)、22广州农村商业银行 CD048(代码:112296990)、21北
京银行 CD144(代码:112112144)、22上海银行 CD158(代码:112216158)、22上海银行 CD160(代码:
112216160)、22上海银行 CD163(代码:112216163)以及 22上海银行 CD164(代码:112216164)外,本
基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 20,050,000.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
13
7 合计 20,050,000.00
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
报告期期初基金份额总额 27,461,625.80 7,818,265,567.32
报告期期间基金总申购份额 181,954,065.87
10,780,929,251.1
8
减:报告期期间基金总赎回份额 182,327,740.38
10,638,566,736.7
3
报告期期末基金份额总额 27,087,951.29 7,960,628,081.77
注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利再投 2022年 07月 01日 4,495.21 4,495.21 0.0000
2 红利再投 2022年 07月 04日 7,852.08 7,852.08 0.0000
3 红利再投 2022年 07月 05日 2,453.07 2,453.07 0.0000
4 红利再投 2022年 07月 06日 2,391.69 2,391.69 0.0000
5 红利再投 2022年 07月 07日 1,752.01 1,752.01 0.0000
6 红利再投 2022年 07月 08日 4,545.83 4,545.83 0.0000
7 红利再投 2022年 07月 11日 6,181.28 6,181.28 0.0000
8 红利再投 2022年 07月 12日 1,244.96 1,244.96 0.0000
9 红利再投 2022年 07月 13日 3,292.71 3,292.71 0.0000
10 红利再投 2022年 07月 14日 1,657.36 1,657.36 0.0000
11 红利再投 2022年 07月 15日 4,710.44 4,710.44 0.0000
12 红利再投 2022年 07月 18日 9,746.65 9,746.65 0.0000
13 红利再投 2022年 07月 19日 4,720.46 4,720.46 0.0000
14 红利再投 2022年 07月 20日 2,399.47 2,399.47 0.0000
15 红利再投 2022年 07月 21日 2,037.70 2,037.70 0.0000
16 红利再投 2022年 07月 22日 2,516.15 2,516.15 0.0000
17 红利再投 2022年 07月 25日 6,109.73 6,109.73 0.0000
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
14
18 红利再投 2022年 07月 26日 2,002.58 2,002.58 0.0000
19 红利再投 2022年 07月 27日 2,685.20 2,685.20 0.0000
20 红利再投 2022年 07月 28日 1,999.17 1,999.17 0.0000
21 红利再投 2022年 07月 29日 2,466.91 2,466.91 0.0000
22 红利再投 2022年 08月 01日 6,257.90 6,257.90 0.0000
23 红利再投 2022年 08月 02日 2,019.92 2,019.92 0.0000
24 红利再投 2022年 08月 03日 4,041.63 4,041.63 0.0000
25 红利再投 2022年 08月 04日 1,814.56 1,814.56 0.0000
26 红利再投 2022年 08月 05日 2,161.11 2,161.11 0.0000
27 红利再投 2022年 08月 08日 5,152.13 5,152.13 0.0000
28 红利再投 2022年 08月 09日 1,708.42 1,708.42 0.0000
29 红利再投 2022年 08月 10日 3,781.55 3,781.55 0.0000
30 红利再投 2022年 08月 11日 1,815.82 1,815.82 0.0000
31 红利再投 2022年 08月 12日 1,803.14 1,803.14 0.0000
32 红利再投 2022年 08月 15日 6,729.87 6,729.87 0.0000
33 红利再投 2022年 08月 16日 3,243.27 3,243.27 0.0000
34 红利再投 2022年 08月 17日 3,793.79 3,793.79 0.0000
35 红利再投 2022年 08月 18日 2,511.05 2,511.05 0.0000
36 红利再投 2022年 08月 19日 1,578.23 1,578.23 0.0000
37 红利再投 2022年 08月 22日 4,504.68 4,504.68 0.0000
38 红利再投 2022年 08月 23日 1,380.08 1,380.08 0.0000
39 红利再投 2022年 08月 24日 1,368.98 1,368.98 0.0000
40 红利再投 2022年 08月 25日 2,927.09 2,927.09 0.0000
41 红利再投 2022年 08月 26日 3,457.84 3,457.84 0.0000
42 红利再投 2022年 08月 29日 5,138.04 5,138.04 0.0000
43 红利再投 2022年 08月 30日 1,765.57 1,765.57 0.0000
44 红利再投 2022年 08月 31日 1,882.24 1,882.24 0.0000
45 红利再投 2022年 09月 01日 6,930.28 6,930.28 0.0000
46 红利再投 2022年 09月 02日 2,748.49 2,748.49 0.0000
47 红利再投 2022年 09月 05日 6,073.70 6,073.70 0.0000
48 红利再投 2022年 09月 06日 2,987.25 2,987.25 0.0000
49 红利再投 2022年 09月 07日 2,565.97 2,565.97 0.0000
50 红利再投 2022年 09月 08日 2,334.83 2,334.83 0.0000
51 红利再投 2022年 09月 09日 2,515.46 2,515.46 0.0000
52 红利再投 2022年 09月 13日 7,247.00 7,247.00 0.0000
53 红利再投 2022年 09月 14日 1,644.70 1,644.70 0.0000
54 红利再投 2022年 09月 15日 1,346.68 1,346.68 0.0000
55 红利再投 2022年 09月 16日 1,376.66 1,376.66 0.0000
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
15
56 红利再投 2022年 09月 19日 5,556.65 5,556.65 0.0000
57 红利再投 2022年 09月 20日 2,030.47 2,030.47 0.0000
58 红利再投 2022年 09月 21日 3,425.63 3,425.63 0.0000
59 红利再投 2022年 09月 22日 2,060.75 2,060.75 0.0000
60 红利再投 2022年 09月 23日 5,070.54 5,070.54 0.0000
61 红利再投 2022年 09月 26日 7,457.24 7,457.24 0.0000
62 红利再投 2022年 09月 27日 2,355.92 2,355.92 0.0000
63 红利再投 2022年 09月 28日 3,322.17 3,322.17 0.0000
64 红利再投 2022年 09月 29日 2,740.81 2,740.81 0.0000
65 红利再投 2022年 09月 30日 4,277.42 4,277.42 0.0000
合计 224,166.19 224,166.19
注:基金申赎包含转换业务。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》
3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》
4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
华泰保兴货币市场基金 2022年第 3季度报告
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基金管理人办公场所及基金托管人住所
9.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090(免长途话费)查询


华泰保兴基金管理有限公司
2022年 10月 26日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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