基金经理：王海明
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新规模:91.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰保兴货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 华泰保兴货币B | 基金代码 | 004494 |
| 成立日期 | 2017/4/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 91.409 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 91.409 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 91.41 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王海明 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币B |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共15家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中国人民银行公布的7天通知存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况， 以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、当日收益结转时，如当日净收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额；如当日净收益为负，则为份额持有人缩减相应的基金份额； 如当日净收益等于零时，份额持有人的基金份额保持不变； 6、当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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