基金经理:王海明
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新规模:91.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴货币B(004494)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220403 | 22农发03 | 251,783,000 | 2.74 | 94 |
2 | 200005 | 20附息国债05 | 204,205,000 | 2.23 | 11 |
3 | 112302041 | 23工商银行CD041 | 199,742,000 | 2.18 | 9 |
4 | 112302042 | 23工商银行CD042 | 199,707,000 | 2.18 | 7 |
5 | 112384059 | 23南京银行CD110 | 199,630,000 | 2.18 | 9 |
6 | 112403003 | 24农业银行CD003 | 198,630,000 | 2.17 | 2 |
7 | 220202 | 22国开02 | 161,184,000 | 1.76 | 173 |
8 | 150308 | 15进出08 | 159,783,000 | 1.74 | 24 |
9 | 112317128 | 23光大银行CD128 | 139,580,000 | 1.52 | 7 |
10 | 230206 | 23国开06 | 112,030,000 | 1.22 | 469 |