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| 德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2996465 | ||||||||
| 基金代码 | 009780 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 德邦基金管理有限公司于 2022 年 8 月 30 日在本公司网 [www.dbfund.com.cn] 和中国证监会基金电子披露网站 [http://eid.csrc.gov.cn/fund]上发布了《德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证 券投资基金 2022 年中期报告》。现对报告中“6.4.13.4.1.1 利率风险敞口”部 分进行更正，更正后的内容如下： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2022 年 6 月 30 日 1 个月以内 1- 3 个 月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行 存款 1,429,779.12 - - - - - 1,429,779.12 结算 备付 金 103,152,210.28 - - - - - 103,152,210.28 债权 投资 - - -2,076,268,171.8212,464,158,270.63 -14,540,426,442.45 资产 总计 104,581,989.40 - -2,076,268,171.8212,464,158,270.63 -14,645,008,431.85 负债 应付 管理 人报 酬 - - - - - 1,008,132.10 1,008,132.10 应付 托管 费 - - - - - 336,044.05 336,044.05 应付 清算 款 - - - - - 560,037.78 560,037.78 卖出 回购 金融 资产 款 6,504,659,094.80 - - - - - 6,504,659,094.80 其他 负债 - - - - - 271,649.10 271,649.10 负债 总计6,504,659,094.80 - - - - 2,175,863.03 6,506,834,957.83 利率 敏感 度缺 口 - 6,400,077,105.40 - -2,076,268,171.8212,464,158,270.63 -2,175,863.03 8,138,173,474.02 上年 度末 2021 年 12 月 31 日 1 个月以内 1- 3 个 月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行 存款 833,992.88 - - - - - 833,992.88 结算 备付 金 254,622,274.31 - - - - - 254,622,274.31 交易 性金 融资 产 - - - - - - 其他 资产 - - - -14,157,583,751.03205,619,442.4514,363,203,193.48 资产 总计 255,456,267.19 - - -14,157,583,751.03205,619,442.4514,618,659,460.67 负债 卖出 回购 金融 资产 款 6,438,995,167.50 - - - - - 6,438,995,167.50 应付 证券 清算 - - - - - 79,198.25 79,198.25 款 应付 管理 人报 酬 - - - - - 1,044,397.61 1,044,397.61 应付 托管 费 - - - - - 348,132.53 348,132.53 其他 负债 - - - - - 1,043,178.50 1,043,178.50 负债 总计6,438,995,167.50 - - - - 2,514,906.89 6,441,510,074.39 利率 敏感 度缺 口 - 6,183,538,900.31 - - -14,157,583,751.03203,104,535.56 8,177,149,386.28 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本公司 深表歉意。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2022 年 10 月 11 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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