基金经理:丁孙楠
单位净值:1.0835 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1485 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:86.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 170215 | 17国开15 | 5,337,580,000 | 61.76 | 36 |
2 | 170415 | 17农发15 | 2,627,960,000 | 30.41 | 24 |
3 | 018084 | 农发2002 | 2,518,490,000 | 29.14 | 6 |
4 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,057,680,000 | 23.81 | 23 |
5 | 018014 | 国开2005 | 1,770,590,000 | 20.49 | 9 |