基金经理:丁孙楠
单位净值:1.0835 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1485 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:86.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 82,793,900 | 77,657,200 | 86,026,600 | 82,576,900 |
基金本期净收益(元) | 82,793,900 | 77,657,200 | 86,026,600 | 82,576,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0097 | 0.0108 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 8,642,780,000 | 8,559,990,000 | 8,482,330,000 | 8,396,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0803 | 1.07 | 1.0603 | 1.0495 |