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| 德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2996463 | ||||||||
| 基金代码 | 009780 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 德邦基金管理有限公司于 2022 年 3 月 31 日在本公司网 [www.dbfund.com.cn] 和中国证监会基金电子披露网站 [http://eid.csrc.gov.cn/fund]上发布了《德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证 券投资基金 2021 年年度报告》。现对报告中“7.4.13.4.1.1 利率风险敞口”部 分进行更正，更正后的内容如下： 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个 月- 1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 833,992.88 - - - - - 833,992.88 结算备 付金 254,622,274.31 - - - - - 254,622,274.31 交易性 金融资 产 - - - - - - 应收利 息 - - - - -205,619,442.45 205,619,442.45 其他资 产 - - - -14,157,583,751.03 -14,157,583,751.03 资产总 计 255,456,267.19 - - -14,157,583,751.03205,619,442.4514,618,659,460.67 负债 卖出回 购金融 资产款 6,438,995,167.50 - - - - - 6,438,995,167.50 应付证 券清算 款 - - - - - 79,198.25 79,198.25 应付管 理人报 酬 - - - - - 1,044,397.61 1,044,397.61 应付托 管费 - - - - - 348,132.53 348,132.53 应付交 易费用 - - - - - 149,034.26 149,034.26 应付利 息 - - - - - 685,144.24 685,144.24 其他负 债 - - - - - 209,000.00 209,000.00 负债总 计 6,438,995,167.50 - - - - 2,514,906.89 6,441,510,074.39 利率敏 感度缺 口 -6,183,538,900.31 - - -14,157,583,751.03203,104,535.56 8,177,149,386.28 上年度 末 2020 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个 月 - 1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 21,583.02 - - - - - 21,583.02 交易性 金融资 产 - - - - - - - 应收利 息 - - - - -154,310,162.41 154,310,162.41 其他资 产 - - - -10,623,594,723.92 -10,623,594,723.92 资产总 计 21,583.02 - - -10,623,594,723.92154,310,162.4110,777,926,469.35 负债 卖出回 购金融 资产款 2,745,197,407.45 - - - - - 2,745,197,407.45 应付证 券清算 款 - - - - - 2,132.19 2,132.19 应付管 理人报 酬 - - - - - 1,023,500.05 1,023,500.05 应付托 管费 - - - - - 341,166.67 341,166.67 应付交 易费用 - - - - - 157,596.18 157,596.18 应付利 息 - - - - - 206,364.80 206,364.80 其他负 债 - - - - - 200,000.00 200,000.00 负债总 计 2,745,197,407.45 - - - - 1,930,759.89 2,747,128,167.34 利率敏 感度缺 口 -2,745,175,824.43 - - -10,623,594,723.92152,379,402.52 8,030,798,302.01 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本公司 深表歉意。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2022 年 10 月 11 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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