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德邦锐兴债券A(002704)  基金公开信息
流水号 2980996
基金代码 002704
公告日期 2022-09-19
编号 1
标题 德邦基金管理有限公司关于德邦锐兴债券型证券投资基金增加E类基金份额类别及修改基金合同等法律文件的公告
信息全文
为更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《德邦锐兴债券型证券投资基金招募说明书》的约定，经征基金托管人中国民生银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，德邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2022年9月19日起增加德邦锐兴债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的E类基金份额类别。本基金增加E类基金份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：
一、本基金增加E类基金份额
自2022年9月19日起，本基金新增E类基金份额并单独设置基金代码。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取方式不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
本基金新增的E类基金份额与原有的A类和C类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。本基金E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从E类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.25%。E类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。
A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的费用结构具体如下：
(一)本基金A类基金份额（现有份额），基金代码：002704
1、本基金A类基金份额的申购费率如下：
基金份额类别 客户申购金额（M） 申购费率
A类基金份额 M＜100万元 0.6%
100万元≤M＜500万元 0.3%
M≥500万元 1000元/笔
2、本基金A类基金份额的赎回费率如下：
基金份额类别 持有期限（Y） 赎回费率
A类基金份额 Y＜7日 1.5%
7日≤Y＜90日 0.1%
Y≥90日 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费，其总额不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、本基金A类基金份额不收取销售服务费。
（二）本基金C类基金份额（现有份额），基金代码：002705
1、本基金C类基金份额不收取申购费用。
2、本基金C类基金份额的赎回费率如下：
基金份额类别 持有期限（Y） 赎回费率
C类基金份额 Y＜7日 1.5%
7日≤Y＜30日 0.1%
Y≥30日 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费，其总额不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。
（三）本基金E类基金份额（新增份额），基金代码：016348
1、本基金E类基金份额不收取申购费用。
2、本基金E类基金份额的赎回费率如下：
基金份额类别 持有期限（Y） 赎回费率
E类基金份额 Y＜7日 1.5%
Y≥7日 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费，其总额不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。
二、本基金E类基金份额适用的销售机构
本基金E类基金份额在本基金管理人直销柜台销售，具体销售机构以基金管理人网站公示为准。
三、基金合同、托管协议的修订
为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，本基金管理人就新增E类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。
本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、托管协议登载于规定网站。
四、重要提示
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、托管协议登载于公司网站，并在三个工作日内更新的《德邦锐兴债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-821-7788）获取相关信息。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
二○二二年九月十九日
附件：《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》
德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同
章节 原文内容 修订后内容
第二部分释义 55、E类基金份额：指不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分基金的基本情况 六、基金份额类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取前端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 六、基金份额类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取前端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额和E类基金份额。A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额和E类基金份额在申购时不收取申购费。
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； 三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
德邦锐兴债券型证券投资基金托管协议
章节 原文内容 修订后内容
九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原则
基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； （一）基金收益分配的原则
基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
十一、基金费用 （三）销售服务费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值 （三）销售服务费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
（六）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况酌情降低基金管理费率、基金托管费率和C类基金份额销售服务费率等相关费率，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 （六）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况酌情降低基金管理费率、基金托管费率、C类基金份额或E类基金份额的销售服务费率等相关费率，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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