德邦锐兴债券A(002704)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2256 |
1.2856 |
0.065% |
2024/4/29 |
1.2248 |
1.2848 |
-0.155% |
2024/4/26 |
1.2267 |
1.2867 |
-0.065% |
2024/4/25 |
1.2275 |
1.2875 |
-0.033% |
2024/4/24 |
1.2279 |
1.2879 |
-0.073% |
2024/4/23 |
1.2288 |
1.2888 |
0.065% |
2024/4/22 |
1.228 |
1.288 |
0.073% |
2024/4/19 |
1.2271 |
1.2871 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.2265 |
1.2865 |
0.057% |
2024/4/17 |
1.2258 |
1.2858 |
0.049% |
2024/4/16 |
1.2252 |
1.2852 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.2251 |
1.2851 |
0.041% |
2024/4/12 |
1.2246 |
1.2846 |
0.065% |
2024/4/11 |
1.2238 |
1.2838 |
0.041% |
2024/4/10 |
1.2233 |
1.2833 |
0.016% |
2024/4/9 |
1.2231 |
1.2831 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.2225 |
1.2825 |
0.074% |
2024/4/3 |
1.2216 |
1.2816 |
0.057% |
2024/4/2 |
1.2209 |
1.2809 |
0.033% |
2024/4/1 |
1.2205 |
1.2805 |
0% |
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