基金经理:欧阳帆
单位净值:1.2256 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2856 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:27.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐兴债券A(002704)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,646,100 | 12,228,000 | 5,675,400 | 6,384,310 |
基金本期净收益(元) | 20,428,100 | 7,648,240 | 5,073,010 | 5,793,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0179 | 0.0124 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 2,744,360,000 | 990,617,000 | 648,637,000 | 500,559,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2206 | 1.202 | 1.1844 | 1.1716 |