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江信聚福(000583)  基金公开信息
流水号 295617
基金代码 000583
公告日期 2014-09-17
编号 1
标题 江信聚福关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告
信息全文 为了更好的维护基金份额持有人的利益，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定将江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位舍去。
　　经与基金托管人协商一致，基金管理人将对《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》相关条款进行修改，具体修改如下：
　　一、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的修订
　　1、“第六部分、基金份额的申购与赎回”之“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”
　　原条款为：“本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”
　　修订为：“本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”
　　2、“第十四部分、基金资产估值”之“四、估值程序”
　　原条款为：“基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。”
　　修订为：“基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位舍去。”
　　3、“第十四部分、基金资产估值”之“五、估值错误的处理”
　　原条款为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
　　修订为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
　　二、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》的修订
　　1、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”
　　原条款为：“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”
　　修订为：“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位舍去，国家另有规定的，从其规定。”
　　2、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“（三）基金份额净值错误的处理方式”
　　原条款为：“当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误；”
　　修订为：“当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误；”
　　上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定。
　　本公司将据本公告内容在更新本基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修改。
　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：
　　客户服务专线：010-57380999
　　公司网址：www.jxfund.cn
　　以上修改自2014年09月19日起生效。
　　特此公告。
　　江信基金管理有限公司
　　二〇一四年九月十七日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 证券日报
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