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| 融通蓝筹成长混合A/B(161605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2947 | ||||||||
| 基金代码 | 161605 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通蓝筹成长证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2004年01月30日复核了本公告。 截止2003年12月31日,融通蓝筹成长证券投资基金资产净值为811,512,601.07元。基金单位资产净值为1.038元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号分类 市值(元)市值 占净值比例 1农、林、牧、渔业 173,420.00 0.02% 2采掘业 38,484,946.40 4.74% 3制造业 131,823,413.57 16.24% 其中：C0食品、饮料 4,817,694.20 0.59% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 5,568,172.00 0.69% C5电子 36,087,997.90 4.45% C6金属、非金属 29,195,642.10 3.60% C7机械、设备、仪表 50,424,467.37 6.21% C8医药、生物制品 5,729,440.00 0.71% C9其他制造业 4电力、煤气及水的生产和供应业 117,155,724.88 2.11% 5建筑业 4,981,280.00 0.61% 6交通运输、仓储业 78,973,911.20 9.73% 7信息技术业 61,590,926.73 7.59% 8批发和零售贸易 15,475,916.25 1.91% 9金融、保险业 11,307,200.00 1.39% 10房地产业 11社会服务业 12传播与文化产业 34,850,688.64 4.29% 13综合类 20,695,791.60 2.55% 总计 515,513,219.27 51.20% (二)国债、货币资金合计 截止2003年12月31日,融通蓝筹成长证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金为403,736,700.44元,占基金资产净值的49.75%。 三 其他债券投资 截止2003年12月31日,融通蓝筹成长证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)0元,占基金资产净值的0%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 中国联通 56,316,746.73 6.94% 2 南方航空 43,560,000.00 5.37% 3 歌华有线 25,115,946.96 3.10% 4 *ST夏利 24,436,536.24 3.01% 5 赛格三星 24,105,249.48 2.97% 6 东方明珠 20,695,791.60 2.55% 7 长江电力 17,155,724.88 2.11% 8 江西铜业 16,893,842.10 2.56% 9 中国石化 16,168,046.40 2.08% 10 中海发展 14,815,323.20 1.83% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场市价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (四)截止2003年12月31日,基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为贷方余额7,737,318.64元,与股票市值415,513,219.27元、国债、其他债券市值及货币资金合计403,736,700.44元相抵后等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○四年一月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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