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国金通用鑫利分级债券B(000455)  基金公开信息
流水号 293990
基金代码 000455
公告日期 2014-09-05
编号 1
标题 国金通用基金管理有限公司更正公告
信息全文 国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月29日在指定媒体和本公司网站上公告了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告》，报告中相关数据更正如下：
更正前的数据为：
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年6月30日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ）
- -1,463,912.90 -
- 1,476,212.06

更正后的数据为：
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年6月30日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ）
+25个基点 -1,463,912.90 -
-25个基点 1,476,212.06
除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！
1） 特此公告。
1） 国金通用基金管理有限公司
二〇一四年九月五日
基金信息类型 更正公告
公告来源 上海证券报
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