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| 民生加银品质消费股票C(007966) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893134 | ||||||||
| 基金代码 | 007966 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银品质消费股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银品质消费股票 基金主代码 007965 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 23日 报告期末基金份额总额 22,047,200.91份 投资目标 本基金主要投资于消费相关的具有持续增长潜力的优质 上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积 极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要投资于消费相关的具有持续增长潜力的优质 上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积 极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金定义的“品质消费”是指：从大消费行业及其上 游相关行业中筛选出具有品牌知名度和行业龙头地位或 代表消费升级方向的上市公司。具体在申万 28个一级行 业和 104个二级行业分类中，本基金的投资标的以及其 所对应的行业如下：1）日常消费品：医药生物、家用电 器、食品饮料、纺织服装、消费电子（电子行业）、家居 家装（建材行业、轻工行业）、商贸零售、汽车等；2） 面对消费者的现代服务业：餐饮旅游、传媒、快递物流 （交通运输行业）、云计算（通信行业）、航空机场（交 运行业）、金融服务（银行行业、非银行业）等；3）新 型消费拉动的科技创新和制造业升级：芯片半导体（电 子行业）、人工智能（电子行业、通信行业、计算机行业）、 新材料（化工行业）、新能源汽车（电气设备行业）、高 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 端装备制造（机械设备行业）等。 具体投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、 普通债券投资策略、可转换债券与可交换公司债券投资 策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期 权投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益 率*10%+中债总指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高 于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资 港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银品质消费股票 A 民生加银品质消费股票 C 下属分级基金的交易代码 007965 007966 报告期末下属分级基金的份额总额 10,565,008.84份 11,482,192.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 民生加银品质消费股票 A 民生加银品质消费股票 C 1.本期已实现收益 -1,048,601.72 -1,149,373.87 2.本期利润 745,286.28 808,550.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0697 0.0697 4.期末基金资产净值 12,605,126.26 13,579,664.11 5.期末基金份额净值 1.1931 1.1827 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银品质消费股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 ④ 过去三个月 6.57% 2.03% 13.61% 1.25% -7.04% 0.78% 过去六个月 -16.89% 1.95% -2.92% 1.37% -13.97% 0.58% 过去一年 -22.25% 1.86% -10.33% 1.28% -11.92% 0.58% 自基金合同 生效起至今 19.31% 1.68% 30.01% 1.24% -10.70% 0.44% 民生加银品质消费股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.47% 2.03% 13.61% 1.25% -7.14% 0.78% 过去六个月 -17.05% 1.95% -2.92% 1.37% -14.13% 0.58% 过去一年 -22.56% 1.86% -10.33% 1.28% -12.23% 0.58% 自基金合同 生效起至今 18.27% 1.68% 30.01% 1.24% -11.74% 0.44% 注：本基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债 总指数收益率*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金合同于 2020年 4月 23日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘霄汉 本基金基 金经理 （兼任投 2021年 8月 13 日 - 17年 东北大学经济学硕士，17年证券从业经 历。曾任华宝基金管理有限公司机构投资 部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 资经理）、 总经理助 理兼任专 户理财二 部总监 工作室负责人；中邮基金管理有限公司投 资研究部行业研究员、下游行业研究组组 长、投资委员会委员成员、基金经理。2019 年 4月加入民生加银基金管理有限公司， 任总经理助理兼专户理财二部总监、权益 资产条线投资决策委员会联席主席、公司 投资决策委员会成员、固收资产条线投资 决策委员会成员、基金经理兼任投资经 理。自 2021年 8月至今担任民生加银品 质消费股票型证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 刘霄汉 公募基金 1 26,184,790.37 2021-8-13 私募资产管 理计划 2 447,979,871.60 2019-5-22 其他组合 - - - 合计 3 474,164,661.97 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，A股市场波动较大。四月份，在上海疫情影响下，市场出现大幅调整，尤其 上海本地公司以及供应链受疫情影响的相关行业，风险偏好快速下降。随着国内稳增长政策推进， 上海逐步复工复产，市场触底快速反弹。 二季度产品抓住反弹机会，净值有所回升。目前 A股市场风险已经充分释放，市场经过两个 月反弹，估值趋于合理。美国通胀已经在顶部区域运行，美债收益率高点大概率已见，市场从交 易通胀已经转向交易衰退，大宗商品即使在未来一段时间高位运行，但继续向上的概率在降低， 中游制造业成本压力有望缓解；国内经济疲弱，稳增长政策逐步落地，货币政策将继续保持中性 偏宽松。美国六月份加息 75BP，缩表已经进行，国内外不利因素已经得到一定释放。目前高景气 行业的估值已经不具备优势，考虑行业下游需求依然强劲，我们精选个股，进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银品质消费股票 A的基金份额净值为 1.1931元，本报告期基金份额净 值增长率为 6.57%，同期业绩比较基准收益率为 13.61%；截至本报告期末民生加银品质消费股票 C的基金份额净值为 1.1827元，本报告期基金份额净值增长率为 6.47%，同期业绩比较基准收益 率为 13.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金存在连续二十个工作日资产净值低于五千万的情形。本报告期内本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,770,719.84 89.41 其中：股票 23,770,719.84 89.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,645,811.27 6.19 8 其他资产 1,170,321.06 4.40 9 合计 26,586,852.17 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币 891,450.06元，占基金资产 净值比例 3.40%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,339,733.26 77.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,539,536.52 9.70 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,879,269.78 87.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 178,307.12 0.68 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 713,142.94 2.72 工业 - - 信息科技 - - 电信业务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 891,450.06 3.40 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603259 药明康德 18,700 1,944,613.00 7.43 2 002812 恩捷股份 6,300 1,577,835.00 6.03 3 600690 海尔智家 50,500 1,386,730.00 5.30 4 600276 恒瑞医药 36,800 1,364,912.00 5.21 5 000858 五粮液 6,200 1,251,966.00 4.78 6 688187 时代电气 19,032 1,236,889.68 4.72 7 300274 阳光电源 12,500 1,228,125.00 4.69 8 300122 智飞生物 10,700 1,187,807.00 4.54 9 603027 千禾味业 65,000 1,124,500.00 4.29 10 300750 宁德时代 2,000 1,068,000.00 4.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资， 有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行 股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,814.14 2 应收证券清算款 1,123,302.82 3 应收股利 1,408.65 4 应收利息 - 5 应收申购款 33,795.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,170,321.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银品质消费股票 A 民生加银品质消费股票 C 报告期期初基金份额总额 10,973,804.03 11,682,174.43 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间基金总申购份额 403,673.48 451,184.33 减:报告期期间基金总赎回份额 812,468.67 651,166.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,565,008.84 11,482,192.07 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2022年 4月 19日 关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为销售机构并 开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2 2022年 4月 22日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第一季度报告提示性 公告 3 2022年 4月 22日 民生加银品质消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 新 4 2022年 4月 22日 民生加银品质消费股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更 新 5 2022年 4月 22日 民生加银品质消费股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 2022年 4月 22日 民生加银品质消费股票型证券投资基金更新招募说明书（2022年第 1 号） 7 2022年 5月 28日 关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并 开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 民生加银品质消费股票 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集注册的文件； 2、《民生加银品质消费股票型证券投资基金招募说明书》； 3、《民生加银品质消费股票型证券投资基金基金合同》； 4、《民生加银品质消费股票型证券投资基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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