基金经理:刘霄汉
单位净值:0.8477 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:0.8477 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银品质消费股票C(007966)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -201,900 | -286,420 | -100,176 | -1,088,850 |
基金本期净收益(元) | -1,069,210 | -64,853 | -34,992 | -287,078 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | -0.0257 | -0.0089 | -0.0975 |
期末基金资产净值(元) | 8,902,290 | 9,379,910 | 9,924,850 | 9,890,820 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8363 | 0.8536 | 0.879 | 0.8877 |