单位(元)民生加银品质消费股票C(007966)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,159,387 |
-1,592,159 |
-10,124,043 |
-5,591,590 |
利息收入 |
5,761 |
2,984 |
8,767 |
5,066 |
其中:存款利息收入 |
5,761 |
2,984 |
8,767 |
5,066 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-959,477 |
-930,153 |
-7,341,223 |
-4,937,597 |
其中:股票投资收益 |
-1,185,328 |
-1,081,346 |
-7,521,427 |
-5,044,772 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-122 |
-122 |
24,406 |
16,200 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
225,973 |
151,314 |
155,798 |
90,976 |
公允价值变动收益 |
-1,207,071 |
-665,686 |
-2,843,216 |
-661,580 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,400 |
697 |
51,628 |
2,521 |
费用 |
387,302 |
244,046 |
556,703 |
293,750 |
管理人报酬 |
277,664 |
155,866 |
371,455 |
194,562 |
托管费 |
46,277 |
25,978 |
61,909 |
32,427 |
销售服务费 |
41,697 |
21,766 |
51,394 |
26,124 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
21,663 |
40,436 |
71,946 |
40,638 |
利润总额 |
-2,546,689 |
-1,836,205 |
-10,680,747 |
-5,885,340 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,546,689 |
-1,836,205 |
-10,680,747 |
-5,885,340 |
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