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| 嘉实资源精选股票A(005660) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2878260 | ||||||||
| 基金代码 | 005660 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实资源精选股票 基金主代码 005660 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 10月 22日 报告期末基金份额总额 151,823,235.81份 投资目标 本基金通过投资于资源行业中具有长期稳定成长性的上 市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场 变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋 势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评 价各类资产的风险收益水平。本基金主要根据中证行业 分类方法以及恒生行业分类方法，判断股票是否属于资 源行业。本基金根据资源行业的范畴选出备选股票池， 并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖 掘优质的上市公司，构建股票投资组合。 本基金具体投资策略包括：资产配置策略、股票投 资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、 衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策 略。 业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率×70% +中债综合财富指 数收益率×10%+恒生能源行业指数收益率×10%+恒生原 材料行业指数收益率×10% 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金 将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环 境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外 市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实资源精选股票 A 嘉实资源精选股票 C 下属分级基金的交易代码 005660 005661 报告期末下属分级基金的份额总额 108,588,328.41份 43,234,907.40份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 嘉实资源精选股票 A 嘉实资源精选股票 C 1.本期已实现收益 -4,928,732.23 -2,205,704.88 2.本期利润 20,314,710.95 7,862,643.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.1900 0.1749 4.期末基金资产净值 273,914,435.36 107,161,903.09 5.期末基金份额净值 2.5225 2.4786 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实资源精选股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.44% 1.89% 2.34% 1.95% 6.10% -0.06% 过去六个月 1.71% 1.70% 4.81% 1.80% -3.10% -0.10% 过去一年 -2.21% 1.67% 16.78% 1.78% -18.99% -0.11% 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 过去三年 130.85% 1.63% 50.13% 1.63% 80.72% 0.00% 自基金合同 生效起至今 152.25% 1.54% 56.13% 1.56% 96.12% -0.02% 嘉实资源精选股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.31% 1.89% 2.34% 1.95% 5.97% -0.06% 过去六个月 1.46% 1.70% 4.81% 1.80% -3.35% -0.10% 过去一年 -2.70% 1.67% 16.78% 1.78% -19.48% -0.11% 过去三年 127.75% 1.63% 50.13% 1.63% 77.62% 0.00% 自基金合同 生效起至今 147.86% 1.54% 56.13% 1.56% 91.73% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏文杰 本基金基 金经理 2018年 10月 23日 - 13年 曾在天相投资顾问有限公司、中银国际证 券股份有限公司从事行业研究工作，2015 年 7月加入嘉实基金管理有限公司任行 业研究员。硕士研究生，具有基金从业资 格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 上半年疫情扰动了我国经济增速，但 6月份以来，全国各地特别是重要城市的疫情有明显缓 解，国常会部署出台的 33项稳增长措施在 6月份加快落地生效，一系列助企纾困、保供稳价等政 策，有效稳定了产业链供应链，为工业生产活动加快恢复创造了有利条件。从最新的数据来看，6 月份我国 PMI生产指数为 52.8%，较前值回升了 3.1个百分点，并且略好于过去五年的季节性平 均水平，充分体现了目前生产端的强劲复苏势头。但全球来看不容乐观，6月全球制造业 PMI指 数为 52.3，较上月下降了 0.1个百分点，多数西方国家 PMI低于预期，经济增长下行压力增大。 全球经济呈现出西方国家超预期下滑明显、新兴国家逐渐分化的特点，预计多数西方国家走向经 济衰退的可能性增加，这将对全球定价的大宗商品形成压力。 我们认为双碳是未来十年以上维度影响制造业的最重要因素。虽然 22年碳中和不会一刀切式 发展，另外在稳增长的背景下供给约束也会减弱。但长期来看，后续企业的扩产难度更加显著， 另一方面会使得优秀龙头企业稀缺性更加明显，但是市场大部分人很明显还没有意识到这个问题， 还是把优秀龙头企业当作普通的周期企业来看待，但优秀龙头企业的成长属性显然是被低估的。 向后看未来 10年以上纬度，我是认为很多制造、周期行业都会呈现龙头企业强者恒强的趋势，我 们能做的就是跟随这些优秀企业共同成长！ 虽然上半年来看经历 4月底部之后市场呈现了一波明显反弹，我们的基金净值上半年也实现 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 了正收益。但我们对于今年市场是比较谨慎的，下半年西方国家经济衰退的可能性增加，这将影 响资本市场的预期。我们认为今年制造、周期投资是轻景气、轻赛道，重阿尔法个股。其实就是 要回归投资的本质，从公司竞争力层面去做投资，依靠个股阿尔法赚钱不一定保证每年都能大幅 跑赢，但是 3-5年维度来看阿尔法投资收益率极其明显，关键在于投资者理解的阿尔法和实际的 阿尔法是否一会事，这取决于投资者对行业的理解是否透彻。 我们继续坚持 PB-ROE的投资策略，我们所指的 ROE不是一成不变的 ROE，而是不断进化的 ROE。 我们会继续着眼于长期战略性标的，坚信我国制造业龙头企业具备长期发展空间。就投资来说， 我们首选长期具备成长价值的阿尔法类型标的，其次精选快速成长赛道里的优秀成长类型标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实资源精选股票 A基金份额净值为 2.5225元，本报告期基金份额净值增长 率为 8.44%；截至本报告期末嘉实资源精选股票 C基金份额净值为 2.4786元，本报告期基金份额 净值增长率为 8.31%；业绩比较基准收益率为 2.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 350,144,097.02 90.98 其中：股票 350,144,097.02 90.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,891,759.78 4.91 其中：债券 18,891,759.78 4.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,003,073.42 3.64 8 其他资产 1,826,369.16 0.47 9 合计 384,865,299.38 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 13,223,837.18元，占基金资产净值的比例为 3.47%。 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,506,513.00 2.76 C 制造业 307,258,156.44 80.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 18,503,478.00 4.86 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,675.26 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,390.06 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,850.41 0.00 M 科学研究和技术服务业 26,569.62 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 198,139.21 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 155,487.84 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 336,920,259.84 88.41 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 - - 非必需消费品 6,959,980.92 1.83 必需消费品 - - 能源 6,263,856.26 1.64 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 13,223,837.18 3.47 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600426 华鲁恒升 1,011,360 29,531,712.00 7.75 2 002709 天赐材料 442,500 27,461,550.00 7.21 3 603799 华友钴业 269,100 25,731,342.00 6.75 4 300395 菲利华 548,850 24,698,250.00 6.48 5 300750 宁德时代 41,000 21,894,000.00 5.75 6 002768 国恩股份 847,700 21,768,936.00 5.71 7 002409 雅克科技 337,000 18,706,870.00 4.91 8 601985 中国核电 2,697,300 18,503,478.00 4.86 9 002245 蔚蓝锂芯 739,500 17,163,795.00 4.50 10 688116 天奈科技 85,736 14,530,537.28 3.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 18,891,759.78 4.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,891,759.78 4.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019641 20国债 11 108,140 11,076,670.58 2.91 2 019658 21国债 10 76,690 7,815,089.20 2.05 注：报告期末，本基金仅持有上述 2支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 104,804.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 584,924.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,136,639.99 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,826,369.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实资源精选股票 A 嘉实资源精选股票 C 报告期期初基金份额总额 108,421,633.37 46,374,729.27 报告期期间基金总申购份额 9,497,009.06 4,287,454.02 减:报告期期间基金总赎回份额 9,330,314.02 7,427,275.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 108,588,328.41 43,234,907.40 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 嘉实资源精选股票 A 嘉实资源精选股票 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 9.21 - 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,450.04 6.59 10,000,450.04 6.59 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - 0 基金经理等人 员 - - - - 0 基金管理人股 东 - - - - 0 其他 - - - - 0 合计 10,000,450.04 6.59 10,000,450.04 6.59 3年 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实资源精选股票 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 嘉实基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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