单位(元)嘉实资源精选股票A(005660)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-57,345,892 |
-30,409,474 |
-3,530,618 |
7,539,475 |
利息收入 |
204,785 |
87,954 |
71,770 |
22,763 |
其中:存款利息收入 |
204,785 |
87,954 |
71,770 |
22,763 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-33,822,958 |
2,181,669 |
-17,447,066 |
-23,981,495 |
其中:股票投资收益 |
-45,178,689 |
-7,678,670 |
-21,705,889 |
-27,902,567 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
99,218 |
59,095 |
253,398 |
220,807 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
11,256,513 |
9,801,244 |
4,005,426 |
3,700,265 |
公允价值变动收益 |
-24,178,493 |
-33,039,857 |
13,608,638 |
31,364,435 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
450,775 |
360,761 |
236,040 |
133,772 |
费用 |
11,994,708 |
5,508,675 |
7,153,264 |
3,537,208 |
管理人报酬 |
8,869,803 |
4,182,252 |
5,502,406 |
2,713,609 |
托管费 |
1,478,301 |
697,042 |
917,068 |
452,268 |
销售服务费 |
1,434,591 |
526,699 |
529,650 |
269,483 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
212,013 |
102,682 |
204,140 |
101,848 |
利润总额 |
-69,340,600 |
-35,918,149 |
-10,683,882 |
4,002,267 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-69,340,600 |
-35,918,149 |
-10,683,882 |
4,002,267 |
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