基金经理:刘杰
单位净值:2.9450 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:2.9450 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实资源精选股票A(005660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 64,213,200 | -23,356,000 | 13,175,200 | -26,932,700 |
基金本期净收益(元) | -2,360,090 | -19,876,100 | -3,772,220 | 3,169,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3745 | -0.129 | 0.0865 | -0.1798 |
期末基金资产净值(元) | 427,210,000 | 402,249,000 | 456,364,000 | 344,143,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.7994 | 2.3925 | 2.5083 | 2.4036 |