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| 融通增享纯债债券A(007546) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872243 | ||||||||
| 基金代码 | 007546 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通增享纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 融通增享纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通增享纯债债券 基金主代码 007546 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 8日 报告期末基金份额总额 60,076,193.92份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争获 得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类 属配置与个券选择策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 357,125.41 2.本期利润 444,965.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 4.期末基金资产净值 64,900,351.16 融通增享纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 10页 5.期末基金份额净值 1.0803 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.69% 0.04% 0.29% 0.04% 0.40% 0.00% 过去六个月 1.01% 0.05% 0.38% 0.05% 0.63% 0.00% 过去一年 3.30% 0.04% 1.83% 0.05% 1.47% -0.01% 自基金合同 生效起至今 8.03% 0.05% 3.32% 0.07% 4.71% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 融通增享纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 10页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许富强 本基金的 基金经理 2019年 11月 8 日 - 11年 许富强先生，北京大学经济学硕士，11 年证券、基金行业从业经历，具有基金从 业资格。2011年 7月加入融通基金管理 有限公司，历任固定收益部研究员、专户 投资经理、融通通穗债券型证券投资基金 基金经理、融通增祥债券型证券投资基金 基金经理、融通通优债券型证券投资基金 基金经理、融通通安债券型证券投资基金 基金经理、融通增祥三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理、融通中 债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金经理，现任融通通鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通通宸债券型 证券投资基金基金经理、融通可转债债券 型证券投资基金基金经理、融通增享纯债 债券型证券投资基金基金经理、融通增润 三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资 基金基金经理、融通通恒 63个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理、融通通 跃一年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 融通增享纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 10页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国债收益率维持震荡走势，趋势性不明显。债市主要影响因素包括疫情后复工复产、 稳增长政策出台、货币资金维持宽松等。5月份开始，疫情边际缓解，复工复产进度加快，6月初 上海疫情接近尾声，消费和出行也开始恢复。市场对短期经济见底开始定价。5月中下旬开始， 各项稳增长的措施也逐步出台，首先是货币政策持续宽松，地方债发行净融资规模大幅增长。政 策层面也不停推出稳经济措施，包括退减税、缓缴社保、财政补贴等保市场主体的措施，也包括 消费补贴、汽车购置税减免等促需求的政策。同时各地的地产政策也纷纷放松限购限贷政策，提 振房地产市场。在各方推动下，市场形成了经济见底回升的预期。整体来看，二季度债市的利空 因素多过利多，流动性宽松是当前债市最为友好的因素了。从当前收益率绝对值的位置来看，仍 处在历史较低位置，但是经济基本面较弱资金面宽松的情况下，收益率大幅上行的概率并不高， 当前来看票息策略是较好的选择。 组合以中短久期利率债为主。短期来看银行间流动性仍然充裕，债券组合将保持较高的灵活 性，以票息收入为主，同时我们也将继续关注债市的交易性机会，在适当机会通过中长久期利率 品种博取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0803元；本报告期基金份额净值增长率为 0.69%，业绩 比较基准收益率为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 融通增享纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 10页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,069,565.61 92.43 其中：债券 60,069,565.61 92.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,916,979.31 7.57 8 其他资产 1,628.94 0.00 9 合计 64,988,173.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,557,617.67 5.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 56,511,947.94 87.07 其中：政策性金融债 56,511,947.94 87.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,069,565.61 92.56 融通增享纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 10页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210202 21国开 02 250,000 25,605,150.68 39.45 2 018017 国开 2007 100,000 10,484,797.26 16.16 3 210203 21国开 03 100,000 10,298,493.15 15.87 4 210207 21国开 07 100,000 10,123,506.85 15.60 5 019664 21国债 16 35,000 3,557,617.67 5.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券中的 21国开 02、国开 2007、21国开 03、21国开 07，其发行主 体为国家开发银行。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的 处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 其他资产构成 融通增享纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 10页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,628.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,628.94 5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,057,727.71 报告期期间基金总申购份额 18,577.00 减：报告期期间基金总赎回份额 110.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 60,076,193.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 融通增享纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 10页 者 类 别 达到或者超过 20% 的时间区间 份额 份额 份额 机 构 1 20220401-20220630 59,999,000.0 0.00 0.00 59,999,000.0 99.87 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022 年 4 月 13 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更 的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成 为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本 基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国 诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股 份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 2022 年 5 月 30 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022 年第 一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通增享纯债债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通增享纯债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通增享纯债债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通增享纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通增享纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 10页 融通基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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