单位(元)融通增享纯债债券A(007546)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
30,289,647 |
3,273,252 |
1,610,878 |
866,364 |
利息收入 |
717,775 |
670,876 |
38,520 |
12,842 |
其中:存款利息收入 |
73,070 |
69,535 |
20,719 |
7,042 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
644,705 |
601,341 |
17,802 |
5,800 |
投资收益 |
24,600,428 |
2,867,963 |
1,651,574 |
734,653 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,600,428 |
2,867,963 |
1,651,574 |
734,653 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,933,891 |
-303,136 |
-79,216 |
118,868 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,553 |
37,549 |
- |
- |
费用 |
4,839,635 |
1,034,832 |
440,685 |
215,081 |
管理人报酬 |
2,065,022 |
537,554 |
194,856 |
96,045 |
托管费 |
688,341 |
179,185 |
64,952 |
32,015 |
销售服务费 |
53,795 |
53,712 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,751,157 |
193,106 |
28,377 |
11,093 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,751,157 |
193,106 |
28,377 |
11,093 |
其他费用 |
236,063 |
69,843 |
152,500 |
75,928 |
利润总额 |
25,450,011 |
2,238,420 |
1,170,193 |
651,283 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,450,011 |
2,238,420 |
1,170,193 |
651,283 |
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