单位净值:1.1298 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1518 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通增享纯债债券A(007546)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,249,800 | 13,302,300 | 9,906,450 | 1,802,060 |
基金本期净收益(元) | 9,563,290 | 9,824,020 | 8,149,110 | 2,138,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 | 0.0146 | 0.0109 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 1,025,210,000 | 1,005,270,000 | 1,011,880,000 | 1,001,960,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.126 | 1.1081 | 1.1154 | 1.1045 |