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| 信诚年年有余定期开放债券A(000360) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 286055 | ||||||||
| 基金代码 | 000360 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2014年7月25日净值 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2013年11月27日基金合同生效。截至2014年7月25日，本基金A类的基金资产净值为157,463,404.28元；本基金B类的基金资产净值为117,470,252.01元，本基金的份额净值如下： 基金名称 基金代码 基金份额净值（元） 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A类 000360 1.056 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类 000361 1.054 信诚基金管理有限公司 2014年7月26日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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