基金经理:
单位净值:1.2510 | 累计净值:1.3780 | 截止日期:2020/10/27 | |||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚年年有余定期开放债券A(000360)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 8,527 | -10,674 | 202,238 | 318,548 |
基金本期净收益(元) | 32,973 | 45,177 | 266,902 | 291,345 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | -0.0012 | 0.025 | 0.0368 |
期末基金资产净值(元) | 10,909,600 | 10,901,100 | 10,911,800 | 10,619,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.248 | 1.247 | 1.248 | 1.226 |