单位(元)信诚年年有余定期开放债券A(000360)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/27 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,238,457 |
53,648 |
39,199 |
399,396 |
结算备付金 |
36,818 |
10,556 |
8,243 |
60,968 |
存出保证金 |
13 |
1,017 |
784 |
20,961 |
交易性金融资产 |
35,264 |
10,316,155 |
10,185,430 |
11,855,590 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
35,264 |
10,316,155 |
10,185,430 |
11,855,590 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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1,000,000 |
1,500,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
4,147 |
176,900 |
151,203 |
196,297 |
应收股利 |
- |
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- |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
5,314,699 |
11,558,276 |
11,884,860 |
12,533,213 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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1,000,000 |
应付证券清算款 |
1,074,792 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
5,444 |
6,587 |
6,888 |
6,391 |
应付托管费 |
1,555 |
1,882 |
1,968 |
1,826 |
应付销售服务费 |
174 |
190 |
381 |
354 |
应付交易费用 |
163 |
- |
- |
- |
应交税费 |
9 |
10 |
22 |
72 |
应付利息 |
- |
- |
- |
488 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
14,155 |
69,655 |
119,000 |
250,661 |
负债合计 |
1,096,293 |
78,325 |
128,258 |
1,259,792 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,383,085 |
9,220,827 |
9,612,010 |
9,612,010 |
未分配利润 |
835,321 |
2,259,124 |
2,144,592 |
1,661,412 |
所有者权益合计 |
4,218,407 |
11,479,951 |
11,756,602 |
11,273,421 |
负债和所有者权益总计 |
5,314,699 |
11,558,276 |
11,884,860 |
12,533,213 |
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