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| 国泰君安现金管家货币(952100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2832343 | ||||||||
| 基金代码 | 952100 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 《国泰君安现金管家货币市场基金开放日收益公告》更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 6 月 6日 21：06 上传了《国泰君安现金管家货币市场基金开放日收益公告》XBRL 文件，上传后检查发现 XBRL 文件中每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率有误。现更正如下： 基金代码 952100 基金简称 国泰君安现金管家货币 估值日期 2022-06-06 每万份基金已实现收益 0.1003 7 日年化收益率 1.437% 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022 年 6 月 6 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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