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| 兴银鼎新灵活配置(001339) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2809724 | ||||||||
| 基金代码 | 001339 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-13 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年04月22日 送出日期：2022年05月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴银鼎新灵活配置 基金代码 001339 兴银基金管理有限责兴业银行股份有限公 基金管理人 基金托管人 任公司 司 上市交易所及上市 基金合同生效日 2015年05月25日 -- 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2020年06月22日 基金经理 杨坤 金经理的日期 证券从业日期 2007年09月03日 开始担任本基金基 2021年05月19日 基金经理 高鹏 金经理的日期 证券从业日期 2013年08月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资 投资目标 管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类 金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含 分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行 存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 投资范围 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有 效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为： 股票、权证占基金资产的0%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回 购、银行存款占基金资产的比例不低于5%。本基金每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指 主要投资策略 期货投资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高 风险收益特征 预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：投资组合资产配置图表数据截止日期2022年3月31日。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M＜500万 0.50% 认购费 M≥500万 1000.00元/笔 申购费(前M＜500万 0.50% 收费) M≥500万 1000.00元/笔 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 赎回费 30日≤N＜180日 0.50% N≥180日 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.10% 《基金合同》生效后与基金相关的会计师 其他费用 费、律师费、仲裁费和诉讼费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏损。 本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、 宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司 经营风险以及政治因素的变化等。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、 其他风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险: 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素 的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性 风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动 性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未 来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的 实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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