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| 英大纯债债券C(650002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 278767 | ||||||||
| 基金代码 | 650002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大纯债债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2014年06月30日 公告送出日期：2014年07月01日 基金名称 英大纯债债券型证券投资基金 基金简称 英大纯债债券 交易代码 650001 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金管理人代码 50740000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值 214,070,880.42 下属两级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C 下属两级基金的交易代码 650001 650002 报告期末下属两级基金的资产净值 147,777,723.85 66,293,156.57 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0073 1.0020 报告期末下属两级基金的份额累计净值 1.0073 1.0020 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 （场内） （场外） 英大基金管理有限公司 2014年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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