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东方强化收益债券(400016)  基金公开信息
流水号 278354
基金代码 400016
公告日期 2014-07-01
编号 1
标题 东方强化收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
信息全文 估值日期:2014年6月30日
基金名称 东方强化收益债券型证券投资基金
基金简称 东方强化收益债券
基金主代码 400016
前端交易代码 400016
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值(单位:人民币元) 199,756,603.62
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0391
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.0391
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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