单位净值:1.2633 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5433 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方强化收益债券(400016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,838,510 | -2,587,120 | -1,114,010 | -1,180,110 |
基金本期净收益(元) | -893,456 | -1,246,010 | -439,997 | 2,099,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | -0.0156 | -0.0061 | -0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 177,587,000 | 197,897,000 | 216,948,000 | 244,098,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2478 | 1.234 | 1.2489 | 1.2554 |