东方强化收益债券(400016)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2633 |
1.5433 |
0.135% |
2024/4/25 |
1.2616 |
1.5416 |
-0.087% |
2024/4/24 |
1.2627 |
1.5427 |
0.135% |
2024/4/23 |
1.261 |
1.541 |
-0.198% |
2024/4/22 |
1.2635 |
1.5435 |
-0.119% |
2024/4/19 |
1.265 |
1.545 |
0.111% |
2024/4/18 |
1.2636 |
1.5436 |
-0.047% |
2024/4/17 |
1.2642 |
1.5442 |
0.533% |
2024/4/16 |
1.2575 |
1.5375 |
-0.317% |
2024/4/15 |
1.2615 |
1.5415 |
0.207% |
2024/4/12 |
1.2589 |
1.5389 |
0.175% |
2024/4/11 |
1.2567 |
1.5367 |
0.231% |
2024/4/10 |
1.2538 |
1.5338 |
0.032% |
2024/4/9 |
1.2534 |
1.5334 |
0.104% |
2024/4/8 |
1.2521 |
1.5321 |
0% |
2024/4/3 |
1.2521 |
1.5321 |
0.136% |
2024/4/2 |
1.2504 |
1.5304 |
0.04% |
2024/4/1 |
1.2499 |
1.5299 |
0.176% |
2024/3/29 |
1.2477 |
1.5277 |
0.33% |
2024/3/28 |
1.2436 |
1.5236 |
0.129% |
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