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| 中加纯债一年C(000553) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 278154 | ||||||||
| 基金代码 | 000553 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金2014年6月30日基金资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值等信息披露如下： 1、中加货币市场基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近7日年化收益率 中加货币市场基金A类 中加货币A 000331 1,348,848,808.77 8.7074 17.672% 中加货币市场基金C类 中加货币C 000332 1,620,243,704.49 8.7747 17.921% 2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债一年A 000552 221,483,382.75 1.029 1.029 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债一年C 000553 103,811,151.08 1.028 1.028 以上数值均已经托管行复核，特此公告。 中加基金管理有限公司 2014年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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