基金经理：闫沛贤
| 单位净值:1.1412 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.6555 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债一年C(000553)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.1412 | 1.6555 | -0.061% | |
| 2024/4/19 | 1.1419 | 1.6562 | -2.759% | |
| 2024/4/12 | 1.1743 | 1.6536 | 0.213% | |
| 2024/4/3 | 1.1718 | 1.6511 | 0.085% | |
| 2024/3/29 | 1.1708 | 1.6501 | 0.094% | |
| 2024/3/22 | 1.1697 | 1.649 | 0.043% | |
| 2024/3/15 | 1.1692 | 1.6485 | -0.077% | |
| 2024/3/8 | 1.1701 | 1.6494 | 0.36% | |
| 2024/3/1 | 1.1659 | 1.6452 | 0.069% | |
| 2024/2/23 | 1.1651 | 1.6444 | 0.224% | |
| 2024/2/8 | 1.1625 | 1.6418 | 0.069% | |
| 2024/2/2 | 1.1617 | 1.641 | 0.164% | |
| 2024/1/26 | 1.1598 | 1.6391 | 0.147% | |
| 2024/1/19 | 1.1581 | 1.6374 | 0.164% | |
| 2024/1/12 | 1.1562 | 1.6355 | 0.147% | |
| 2024/1/5 | 1.1545 | 1.6338 | 0.087% | |
| 2023/12/31 | 1.1535 | 1.6328 | 0.009% | |
| 2023/12/29 | 1.1534 | 1.6327 | 0.287% | |
| 2023/12/22 | 1.1501 | 1.6294 | 0.253% | |
| 2023/12/15 | 1.1472 | 1.6265 | 0.315% | |
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