中加纯债一年C(000553)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.1419 |
1.6562 |
-2.759% |
2024/4/12 |
1.1743 |
1.6536 |
0.213% |
2024/4/3 |
1.1718 |
1.6511 |
0.085% |
2024/3/29 |
1.1708 |
1.6501 |
0.094% |
2024/3/22 |
1.1697 |
1.649 |
0.043% |
2024/3/15 |
1.1692 |
1.6485 |
-0.077% |
2024/3/8 |
1.1701 |
1.6494 |
0.36% |
2024/3/1 |
1.1659 |
1.6452 |
0.069% |
2024/2/23 |
1.1651 |
1.6444 |
0.224% |
2024/2/8 |
1.1625 |
1.6418 |
0.069% |
2024/2/2 |
1.1617 |
1.641 |
0.164% |
2024/1/26 |
1.1598 |
1.6391 |
0.147% |
2024/1/19 |
1.1581 |
1.6374 |
0.164% |
2024/1/12 |
1.1562 |
1.6355 |
0.147% |
2024/1/5 |
1.1545 |
1.6338 |
0.087% |
2023/12/31 |
1.1535 |
1.6328 |
0.009% |
2023/12/29 |
1.1534 |
1.6327 |
0.287% |
2023/12/22 |
1.1501 |
1.6294 |
0.253% |
2023/12/15 |
1.1472 |
1.6265 |
0.315% |
2023/12/8 |
1.1436 |
1.6229 |
0.026% |
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