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| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2775277 | ||||||||
| 基金代码 | 004877 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 2022年第1季度报告 2022年03月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年04月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 添富全球医疗混合(QDII) 基金主代码 004877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月16日 报告期末基金份额总额(份) 356,747,052.97 投资目标 本基金采用自下而上的方法，精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金 的投资策略还包括：基金投资策略、固定收益率资产投资策略、衍生品投资策略、汇率避险策略。 业绩比较基准 标普全球1200医疗保健指数( S＆P Global 1200 Health Care Sector Index)收益率*40%+中证医药卫生指数收益率*40%+一年期人民币定期存款利率(税后) *20% 风险收益特征 本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/美元现钞 下属分级基金的交易代码 004877 004878/004879 报告期末下属分级基金的份额总额(份) 345,849,445.54 10,897,607.43 境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元 1.本期已实现收益 -107,193,475.26 -19,658,039.87 2.本期利润 -170,581,521.77 -28,864,880.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4280 -2.5941 4.期末基金资产净值 665,664,210.23 140,022,553.89 5.期末基金份额净 1.9247 2.0240 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富全球医疗混合(QDII)人民币 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.36% 1.30% -6.69% 1.02% -9.67% 0.28% 过去六个月 -22.74% 1.33% -6.18% 0.81% -16.56% 0.52% 过去一年 -0.43% 1.71% -4.37% 0.78% 3.94% 0.93% 过去三年 73.65% 1.39% 24.50% 0.86% 49.15% 0.53% 自基金合同生效日起至今 92.47% 1.30% 36.47% 0.82% 56.00% 0.48% 添富全球医疗混合(QDII)美元 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.00% 1.31% -6.69% 1.02% -9.31% 0.29% 过去六个月 -21.08% 1.34% -6.18% 0.81% -14.90% 0.53% 过去一年 3.07% 1.72% -4.37% 0.78% 7.44% 0.94% 过去三年 84.12% 1.39% 24.50% 0.86% 59.62% 0.53% 自基金合同生 102.40% 1.30% 36.47% 0.82% 65.93% 0.48% 效日起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年08月16日）起6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 刘江 本基金的基金经理 2017年08月16日 11 国籍：中国。学历：清华大学工学硕士，德国亚琛工大工学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任医药行业分析师。2015年6月18日至今任汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至今任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月8日至2020年5月29日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2022年3月7日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至今任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2022年3月7日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的 基金经理。2021年2月9日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年3月7日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有7次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本报告期，三地医药资本市场延续了上个季度的趋势进一步大幅度分化，美股总体相对 回撤较小，A股医药机构重仓板块与港股医药均延续大幅度回调。 美股方面，标普1200全球医药指数下跌-3.54%，但纳斯达克生物技术指数则下跌- 11.90%。美联储的全年加息预期使得避险氛围浓厚，持续压制了创新资产的投资氛围，这在 美股医药股的表现中进一步得到体现。不过从全球竞争格局上看，美国医药创新的全球竞争 力进一步强化，新冠获得巨额利润的医药公司存在大量的潜在并购需求，这可能会在今年成 为重要的biotech买方力量。从市场主要方向上来看，欧美主要国家接受了新冠共存的情 景，市场也逐渐在向后疫情的稳定成长类龙头医药公司机会集中。 A股方面，一季度申万医药指数大幅下跌-10.79%，创新产业链继续遭遇较大回撤，科 创板下跌-22.5%，研发外包板块下跌-16.5%，而中成药则逆势上涨2.2%。 如我们在去年年底所述，在美联储加息风险资产遭遇挑战的大背景之下，科创板以及港 股18A板块投资氛围的衰退，使得创新板块投资逻辑出现些许动摇，投资人开始担心中国创 新药企业的后续发展前景。这导致了持仓集中的CXO板块进一步出现剧烈的估值下修。创新 资产总是以颠覆者的面目出现，创新类资产存在发展障碍的时候，传统资产则迎来阶段性回 暖。中药是长期被主流资金忽视的板块，文化属性和政治属性较强，低估值加上医保政策的 全面大力扶持，在年底的关键时间点，迎来估值修复。 港股方面，报告期内，恒生医疗保健-22.23%，交易结构并不稳定，流动性依然是较大 的问题，市场风险大于基本面风险。港股的机会可能需要再耐心一点。 报告期内，我们进一步增加美股医药垄断龙头公司的持仓，并积极寻找A股和港股超跌 的价值投资机会。 本基金本报告期人民币基金份额净值增长率为-16.36%;美元基金份额净值增长率为- 16.00%。同期业绩比较基准收益率为-6.69%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 （人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 616,089,765.12 71.88 其中：普通股 604,558,442.72 70.54 存托凭证 11,531,322.40 1.35 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 239,926,576.87 27.99 8 其他资产 1,070,598.20 0.12 9 合计 857,086,940.19 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币16,238,135.48元，占期末净 值比例为2.02%。 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 410,017,723.71 50.89 中国香港 109,481,779.96 13.59 中国 96,590,261.45 11.99 合计 616,089,765.12 76.47 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交 易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所 确定。 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 10 能源 - - 15 原材料 2,322,116.68 0.29 20 工业 74,917,720.37 9.30 25 可选消费 8,048,073.71 1.00 30 日常消费 752,298.18 0.09 35 医疗保健 487,147,627.84 60.46 40 金融 1,353,321.40 0.17 45 信息技术 30,337,677.48 3.77 50 电信服务 11,210,929.46 1.39 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 616,089,765.12 76.47 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 UnitedHealth Group Inc 联合健康集团 UNH US 纽约证券交易 美国 23,069 74,683,385.76 9.27 所 2 Morimatsu International Holdings Co Ltd 森松国际 2155 HK 香港联合交易所 中国香港 10,669,000 74,412,924.93 9.24 3 Vertex Pharmaceuticals Inc 福泰制药 VRTX US 纳斯达克交易所 美国 32,039 53,078,683.03 6.59 4 Danaher Corp 丹纳赫 DHR US 纽约证券交易所 美国 26,427 49,210,179.33 6.11 5 Intuitive Surgical Inc 直觉外科手术公司 ISRG US 纳斯达克交易所 美国 19,425 37,201,302.66 4.62 6 Dexcom Inc Dexcom股份有限公司 DXCM US 纳斯达克交易所 美国 10,773 34,987,893.54 4.34 7 Zoetis Inc 硕腾股份有限公司 ZTS US 纽约证券交易所 美国 25,318 30,310,887.79 3.76 8 Catalent Inc 康泰伦特股份有限公司 CTLT US 纽约证券交易所 美国 41,499 29,215,934.25 3.63 9 CVS Health Corp CVS保健公司 CVS US 纽约证券交易所 美国 28,801 18,504,680.57 2.30 1 Tofflon 东富 30017 深 中 450,600 17,749,134.0 2.20 0 Science & Technology Group Co Ltd 龙 1 圳证券交易所 国 0 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注: 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银 保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易 所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 208,009.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 71,773.13 4 应收利息 - 5 应收申购款 790,816.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,070,598.20 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元 本报告期期初基金份额总额 466,688,519.39 11,639,718.31 本报告期基金总申购份额 44,572,156.04 695,721.01 减：本报告期基金总赎回份额 165,411,229.89 1,437,831.89 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 345,849,445.54 10,897,607.43 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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