基金经理：张韡
| 单位净值:2.0079 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.0079 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 100,044,913 | 121,882,752 | 48,099,083 | 88,030,129 |
| 结算备付金 | 771,300 | 771,284 | 771,268 | 771,252 |
| 存出保证金 | 385 | 4,425 | 10,398 | 184,650 |
| 交易性金融资产 | 356,648,494 | 388,283,193 | 544,829,357 | 565,660,803 |
| 其中：股票投资 | 351,896,533 | 383,765,877 | 544,740,335 | 565,660,803 |
| 基金投资 | 4,751,961 | 4,517,316 | 89,022 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,604 | 1,094,401 | 16,137,825 | 15,838,614 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 375,758 | 662,237 | 251,610 | 233,352 |
| 应收申购款 | 659,325 | 289,563 | 511,376 | 3,194,116 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 458,517,778 | 512,987,855 | 610,610,916 | 673,912,915 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 13,348,667 | 13,207,653 | 533,573 |
| 应付赎回款 | 2,534,006 | 2,434,812 | 2,073,251 | 3,305,058 |
| 应付管理人报酬 | 683,885 | 722,108 | 917,877 | 982,840 |
| 应付托管费 | 132,978 | 140,410 | 178,476 | 191,108 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,575 | 166,427 | 190,881 | 245,742 |
| 负债合计 | 3,541,445 | 16,812,424 | 16,568,138 | 5,258,321 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 239,074,086 | 263,041,840 | 317,654,991 | 361,819,509 |
| 未分配利润 | 215,902,247 | 233,133,592 | 276,387,787 | 306,835,086 |
| 所有者权益合计 | 454,976,333 | 496,175,432 | 594,042,778 | 668,654,594 |
| 负债和所有者权益总计 | 458,517,778 | 512,987,855 | 610,610,916 | 673,912,915 |
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