基金经理:张韡
单位净值:2.0079 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.0079 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,231,200 | 14,516,700 | -12,346,400 | 16,094,200 |
基金本期净收益(元) | 375,936 | -15,652,200 | -4,906,050 | 8,972,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1825 | 0.0764 | -0.0626 | 0.0798 |
期末基金资产净值(元) | 372,463,000 | 351,141,000 | 351,486,000 | 384,638,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0875 | 1.9032 | 1.824 | 1.8864 |