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山证日日添利货币B(001176)  基金公开信息
流水号 2738031
基金代码 001176
公告日期 2022-04-06
编号 7
标题 山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金参与利得基金申购补差费率优惠的公告
信息全文

　　为了更好的满足投资者的投资需求，经与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）协商一致，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下部分公募基金参与利得基金的申购补差费率优惠活动。现将具体事项公告如下：
　　一、费率优惠
　　1、费率优惠活动
　　自2022年4月6日起，投资者通过利得基金办理本公司旗下基金转换业务时，申购补差费率不设折扣限制（原申购补差费率为固定费用的除外），具体费率折扣内容以利得基金公示为准。原产品费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
　　费率优惠期限内，本公司所管理的尚未开通转换业务的开放式基金及今后新增通过利得基金销售的开放式基金，自该基金开通转换业务当日起，将同时参与上述费率优惠活动。
　　2、费率优惠期限及内容
　　以利得基金官方网站所示公告为准。
　　二、重要提示
　　1、费率优惠活动解释权归利得基金所有，具体的费率折扣、活动起止时间、业务办理的相关规则以利得基金的安排和规定为准。
　　2、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于基金转换业务中转出与转入基金的原申购费补差费率，不包括基金赎回等其他业务的手续费。
　　3、基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
　　4、基金申购补差费用是基金转换费用的一部分。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。
　　三、代销基金列表
　　目前，本公司在利得基金代销的基金如下表所示：
　　基金名称 基金代码
山西证券日日添利货币市场基金 A 类 001175
山西证券日日添利货币市场基金 B 类 001176
山西证券策略精选灵活配置型证券投资基金 003659
山西证券改革精选灵活配置混合型投资基金 005226
山西证券超短债债券型证券投资基金 A 类 006626
山西证券超短债债券型证券投资基金 C 类 006627
山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 007268
山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 007269
山西证券品质生活混合型证券投资基金A 类 011917
山西证券品质生活混合型证券投资基金C类 011918
　　四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
　　1、上海利得基金销售有限公司
　　客服电话：400-032-5885
　　网址：www.leadfund.com.cn
　　2、山西证券股份有限公司
　　客服电话：95573
　　本公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000
　　五、风险提示
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资者注意风险。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
　　特此公告。
　　山西证券股份有限公司
　　2022年4月6日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 中国证券报
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