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万家添利分级债券A(161909) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 273550 | ||||||||
基金代码 | 161909 | ||||||||
公告日期 | 2014-06-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额赎回结果公告 | ||||||||
信息全文 | 2014年5月30日为万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额(以下简称“万家利A”)的开放赎回日。万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上就上述事项发布了《万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额开放赎回公告》(简称“《开放赎回公告》”)。根据《基金合同》和《开放赎回公告》,基金管理人已完成万家利A的份额赎回确认工作,现将相关事项公告如下: 一、本次万家利A开放赎回的确认结果 万家利A赎回确认情况:此次有效的万家利A赎回申请全部予以确认,经确认的万家利A赎回总份额为300,607,175.88份。 投资者可于2014年6月4日起(含该日)到各销售网点查询赎回的确认情况。 二、风险提示 1、根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金(LOF)”。 基金转型后,万家利A、万家利B基金份额以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额,即万家添利债券型证券投资基金(LOF)份额。 2、根据《基金合同》以及基金管理人于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的《万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》,基金管理人将以2014年6月3日为份额转换日实施基金份额转换。投资者未在2014年5月30日选择赎回万家利A份额的,则所持有的万家利A份额于2014年6月3日日终转入“万家添利债券型证券投资基金(LOF)”份额,转换后不再获取约定收益。 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.wjasset.com)或者拨打本公司的客户服务电话:400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2014年6月4日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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