万家添利分级债券A

(161909)开放式-一级债基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1362	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1362	净值更新日期:2014/5/30	基金简称:万家利A
最新规模:15.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通福	1.3547	0.02%
嘉实新兴	1.0410	0.00%
通利债C	1.2380	0.00%
嘉实新兴	1.2110	0.00%
博时稳健	1.7257	-0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家创业	0.5762	1.05%
万家创业	0.5872	1.05%
万家中证	0.5215	1.01%
万家中证	0.5227	1.01%
万家国证	0.8952	0.92%
万家国证	0.8927	0.92%
万家港股	0.7238	0.78%
万家港股	0.7152	0.78%
万家全球	0.4199	0.77%
万家医药	0.8942	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	4.14%	-	-	-	-	13.60%
同类排名(一级债基)	27/46	12/35	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.16%	0.34%	-	-	-	6.15%	-
年化收益率(%)	4.10%	4.14%	-	-	-	-	4.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2013-09-30	2013-12-31	2014-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家添利数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2013-03-31

制造业	2.40%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2013-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
四川美丰	0	0	2.40%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.34	2.05	4.14	4.27	1.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-05-30

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.08%	28/53	0.34%	21/53	4.13%	14/53	13.62%	0/53

评级截止日期：2014-05-30

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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