基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1362 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1362 | 截止日期:2014/5/30 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家添利分级债券A(161909)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2014/5/30 | 1.1362 | 1.1362 | 0.009% | |
| 2014/5/29 | 1.1361 | 1.1361 | 0.018% | |
| 2014/5/28 | 1.1359 | 1.1359 | 0.009% | |
| 2014/5/27 | 1.1358 | 1.1358 | 0.009% | |
| 2014/5/26 | 1.1357 | 1.1357 | 0.035% | |
| 2014/5/23 | 1.1353 | 1.1353 | 0.009% | |
| 2014/5/22 | 1.1352 | 1.1352 | 0.009% | |
| 2014/5/21 | 1.1351 | 1.1351 | 0.018% | |
| 2014/5/20 | 1.1349 | 1.1349 | 0.009% | |
| 2014/5/19 | 1.1348 | 1.1348 | 0.035% | |
| 2014/5/16 | 1.1344 | 1.1344 | 0.009% | |
| 2014/5/15 | 1.1343 | 1.1343 | 0.009% | |
| 2014/5/14 | 1.1342 | 1.1342 | 0.009% | |
| 2014/5/13 | 1.1341 | 1.1341 | 0.018% | |
| 2014/5/12 | 1.1339 | 1.1339 | 0.026% | |
| 2014/5/9 | 1.1336 | 1.1336 | 0.018% | |
| 2014/5/8 | 1.1334 | 1.1334 | 0.009% | |
| 2014/5/7 | 1.1333 | 1.1333 | 0.009% | |
| 2014/5/6 | 1.1332 | 1.1332 | 0.009% | |
| 2014/5/5 | 1.1331 | 1.1331 | 0.062% | |
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