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| 万家添利分级债券B(150038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 272520 | ||||||||
| 基金代码 | 150038 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-05-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 万家添利分级债券型证券投资基金之万家利B终止上市的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于2011年6月2日生效，根据《基金合同》的有关规定，万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称??“本基金”）《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF）。基金管理人万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 已向深圳证券交易所申请终止本基金万家利B的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2014]180号）的同意。现将本基金万家利B的基金份额终止上市相关事项公告如下： 一、 终止上市基金的基本信息 基金简称：万家利B 场内简称：万家利B 交易代码：150038 终止上市日：2014年6月3日 终止上市权益登记日：2014年5月30日，即在??2014年5月30日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金万家利B份额的全体持有人享有万家利B基金份额终止上市后的相关权利。 二、 基金终止上市后有关事项说明 1、基金转型为上市开放式基金 本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金（LOF）”，在深交所申请上市。 2、份额转换方式 对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份万家添利A和万家添利B，自基金合同生效之日起3年届满日（即2014年6月3日），按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算万家添利A和万家添利B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，分别转换为万家添利债券型证券投资基金（LOF）份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的万家添利A和万家添利B，均无需支付转换基金份额的费用。 在基金份额转换日（2014年6月3日），本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.0000??元。 在份额转换日日终，以份额转换后1.0000元的基金份额净值为基准，基金管理人将根据万家利??A和万家利B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。 3、万家添利债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回 万家添利A、万家添利B??的份额全部转换为万家添利债券型证券投资基金（LOF）份额之日起30??日内，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。 投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（www.wjasset.com）或者拨打本公司的客户服务电话：400-888-0800（免长途话费）咨询相关事宜。 ??特此公告。 ?? 万家基金管理有限公司 2014年5月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金终止上市 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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