基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2776 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2776 | 截止日期:2014/5/30 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家添利分级债券B(150038)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2013/12/31 | 2013/6/30 | 2012/12/31 | 2012/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 400,097,627 | 88,880,248 | 63,587,503 | 9,656,931 |
| 结算备付金 | 1,822,297 | 1,870,177 | 1,781,691 | 17,665,863 |
| 存出保证金 | 402,361 | 605,063 | 500,000 | 500,000 |
| 交易性金融资产 | 967,224,827 | 2,590,632,673 | 1,981,665,665 | 3,000,805,493 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 108,491,100 |
| 基金投资 | - | - | - | 0 |
| 债券投资 | 965,844,827 | 2,576,072,673 | 1,944,979,965 | 2,892,314,393 |
| 资产支持证券投资 | 1,380,000 | 14,560,000 | 36,685,700 | 0 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 0 |
| 买入返售金融资产 | 132,000,380 | 558,002,157 | 459,001,524 | 428,001,702 |
| 应收证券清算款 | 5,358,534 | 42,623,739 | - | 164,610,000 |
| 应收利息 | 23,351,802 | 44,383,529 | 46,254,632 | 48,537,363 |
| 应收股利 | - | - | - | 0 |
| 应收申购款 | - | - | - | 0 |
| 其他资产 | - | - | - | 0 |
| 资产总计 | 1,530,257,829 | 3,326,997,586 | 2,552,791,015 | 3,669,777,352 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | 0 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | 0 |
| 衍生金融负债 | - | - | - | 0 |
| 卖出回购金融资产款 | 13,400,000 | 489,299,776 | 370,898,812 | 770,600,000 |
| 应付证券清算款 | - | 80,176,209 | 8,291,759 | 11,395,380 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 0 |
| 应付管理人报酬 | 972,289 | 1,548,818 | 1,341,237 | 1,564,443 |
| 应付托管费 | 277,797 | 442,519 | 383,211 | 446,984 |
| 应付销售服务费 | 486,145 | 774,409 | 670,619 | 782,221 |
| 应付交易费用 | 35,019 | 90,918 | 64,194 | 79,608 |
| 应交税费 | 1,658,968 | 433,407 | 53,188 | 3,480 |
| 应付利息 | 4,138 | 258,307 | 256,658 | 92,079 |
| 应付利润 | - | - | - | 0 |
| 其他负债 | 418,195 | 218,190 | 880,000 | 718,795 |
| 负债合计 | 17,252,551 | 573,242,554 | 382,839,678 | 785,682,990 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,265,374,757 | 2,368,700,392 | 1,915,255,245 | 2,635,617,826 |
| 未分配利润 | 247,630,520 | 385,054,640 | 254,696,093 | 248,476,536 |
| 所有者权益合计 | 1,513,005,277 | 2,753,755,032 | 2,169,951,338 | 2,884,094,362 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,530,257,829 | 3,326,997,586 | 2,552,791,015 | 3,669,777,352 |
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